Análise da empresa GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.53%) é superior à média do setor (ROE=17.13%)
Contras
- O preço (2090.2 ₹) é superior à avaliação justa (410.84 ₹)
- Os dividendos (1.8%) estão abaixo da média do setor (12.08%).
- O retorno das ações no último ano (-7.96%) é inferior à média do setor (29.84%).
- O nível de dívida atual 0.4369% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.8% | -6.1% | 0.1% |
| 90 dias | -23.3% | -21.3% | -5.1% |
| 1 ano | -8% | 29.8% | 7.4% |
GLAXO vs Setor: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -37.8% no ano passado.
GLAXO vs Mercado: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.32% no ano passado.
Preço estável: GLAXO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GLAXO com volatilidade semanal de -0.1531% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2090.2 ₹) é superior ao preço justo (410.84 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2090.2 ₹) é 80.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.38) é superior ao do setor como um todo (45.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.38) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (18.71) é superior ao do setor como um todo (6.25).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (18.71) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.66) é superior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.66) é superior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.13) é superior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.13) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 106.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (106.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.53%) é superior ao do setor como um todo (17.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.53%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.14%) é superior ao do setor como um todo (10.35%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.14%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% está abaixo da média do setor '12.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.8%) estão num nível desconfortável.
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