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Análise da empresa Fine Organic Industries Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.79%) é superior à média do setor (ROE=11.93%)
Contras
- O preço (4745.75 ₹) é superior à avaliação justa (1863.25 ₹)
- Os dividendos (0.3456%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (-16.03%) é inferior à média do setor (-4.36%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Fine Organic Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | 1.3% | -0.4% |
| 90 dias | 17.4% | 20.5% | 2.8% |
| 1 ano | -16% | -4.4% | 0.2% |
FINEORG vs Setor: Fine Organic Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -11.67% no ano passado.
FINEORG vs Mercado: Fine Organic Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.19% no ano passado.
Preço estável: FINEORG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FINEORG com volatilidade semanal de -0.3082% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4745.75 ₹) é superior ao preço justo (1863.25 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4745.75 ₹) é 60.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.6) é inferior ao do setor como um todo (35.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.6) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.56) é superior ao do setor como um todo (3.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.56) é superior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.94) é superior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.94) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.99% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.79%) é superior ao do setor como um todo (11.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.79%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (21.05%) é superior ao do setor como um todo (7.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (21.05%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3456% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3456% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3456% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.7%) estão num nível desconfortável.
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