Análise da empresa Expleo Solutions Limited
1. Retomar
Prós
- Dividendos (5.17%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 13.36%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (-21.68%) é menor que a média no setor (-5.18%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Expleo Solutions Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 1% | -0.5% |
| 90 dias | -17.2% | 0.2% | 4.1% |
| 1 ano | -21.7% | -5.2% | 3.8% |
EXPLEOSOL vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -16.5% no ano passado.
EXPLEOSOL vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -25.49% no último ano.
Preço estável: EXPLEOSOL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1017.95 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (1017.95 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (15.31) é maior que o do setor como um todo (3.43).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (15.31) é menor que o do mercado como um todo (129.01).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.49) é menor que o do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.49) é menor que o do mercado como um todo (53.21).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (6.04).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (75.71).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (23.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (9.56).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 31.75%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (14.16%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (31.75%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (14.16%) excede a lucratividade pelo setor (6.1%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (12.23%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.42%) é maior que o do setor como um todo (7.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.42%) é maior que o do mercado como um todo (6.91%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (15.6%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (13.76%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '0.776%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (75.16%) estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
