Análise da empresa Dr. Reddy's Laboratories Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 4.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.69%) é superior à média do setor (ROE=3.69%)
Contras
- O preço (6506.8 ₹) é superior à avaliação justa (4760.59 ₹)
- Os dividendos (0.126%) estão abaixo da média do setor (0.6496%).
- O retorno das ações no último ano (-76.83%) é inferior à média do setor (38.55%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -3.5% | -2.9% |
| 90 dias | -79.9% | -2.5% | -4.6% |
| 1 ano | -76.8% | 38.6% | 8.7% |
DRREDDY vs Setor: Dr. Reddy's Laboratories Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -115.38% no ano passado.
DRREDDY vs Mercado: Dr. Reddy's Laboratories Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -85.56% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: DRREDDY é mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: DRREDDY com volatilidade semanal de -1.48% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6506.8 ₹) é superior ao preço justo (4760.59 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6506.8 ₹) é 26.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.55) é inferior ao do setor como um todo (56.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.55) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.68) é inferior ao do setor como um todo (8.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.68) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do setor como um todo (17.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.7) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é superior ao do setor como um todo (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.69%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.69%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.68%) é superior ao do setor como um todo (3.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.68%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.41%) é superior ao do setor como um todo (11.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.41%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.126% está abaixo da média do setor '0.6496%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.126% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.126% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.94%) estão num nível desconfortável.
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