Análise da empresa DLF Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.03%) são superiores à média do setor (0.4599%).
- O nível de dívida atual 7.63% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.92%) é superior à média do setor (ROE=4.27%)
Contras
- O preço (658 ₹) é superior à avaliação justa (138.58 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-21.63%) é inferior à média do setor (47.17%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DLF Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -2% | 0.1% |
| 90 dias | -24.3% | -49.3% | -8.1% |
| 1 ano | -21.6% | 47.2% | 1.5% |
DLF vs Setor: DLF Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -68.8% no ano passado.
DLF vs Mercado: DLF Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.1% no ano passado.
Preço estável: DLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DLF com volatilidade semanal de -0.4159% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (658 ₹) é superior ao preço justo (138.58 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (658 ₹) é 78.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.31) é inferior ao do setor como um todo (137.23).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.31) é superior ao do mercado como um todo (44.42).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.34) é inferior ao do setor como um todo (6.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.34) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (21.08) é inferior ao do setor como um todo (49.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (21.08) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.98) é inferior ao do setor como um todo (86.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.98) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.92%) é superior ao do setor como um todo (4.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.92%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.53%) é superior ao do setor como um todo (2.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.53%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% é superior à média do setor '0.4599%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.19%) estão num nível confortável.
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