Análise da empresa Divi`s Laboratories Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (47.99%) é superior à média do setor (10.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.15%) é superior à média do setor (ROE=3.58%)
Contras
- O preço (5839.45 ₹) é superior à avaliação justa (717.22 ₹)
- Os dividendos (0.6096%) estão abaixo da média do setor (0.6379%).
- O nível de dívida atual 0.0211% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Divi`s Laboratories Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | -0.3% | 3.4% |
| 90 dias | -2.4% | -7.5% | 0.3% |
| 1 ano | 48% | 10.2% | 3.4% |
DIVISLAB vs Setor: Divi`s Laboratories Limited superou o setor "Healthcare" em 37.78% no ano passado.
DIVISLAB vs Mercado: Divi`s Laboratories Limited superou o mercado em 44.64% no ano passado.
Preço estável: DIVISLAB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DIVISLAB com volatilidade semanal de 0.9229% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5839.45 ₹) é superior ao preço justo (717.22 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5839.45 ₹) é 87.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (56.9) é inferior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.9) é superior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.71) é inferior ao do setor como um todo (8.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.71) é superior ao do mercado como um todo (5.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.68) é inferior ao do setor como um todo (18.4).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.68) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (34.25) é superior ao do setor como um todo (4.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (34.25) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.15%) é superior ao do setor como um todo (3.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.15%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.7%) é superior ao do setor como um todo (3.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.7%) é superior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6096% está abaixo da média do setor '0.6379%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6096% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6096% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.75%) estão num nível confortável.
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