Análise da empresa DEN Networks Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (38.35 ₹) é inferior ao preço justo (64.68 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-36.4%) é superior à média do setor (-46.55%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
- O nível de dívida atual 0.7029% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.28%) é inferior à média do setor (ROE=12.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| DEN Networks Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.3% | -1.3% | -0.6% |
| 90 dias | -22.2% | -49.8% | -4.3% |
| 1 ano | -36.4% | -46.5% | 3.6% |
DEN vs Setor: DEN Networks Limited superou o setor "Communication Services" em 10.14% no ano passado.
DEN vs Mercado: DEN Networks Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.04% no ano passado.
Preço estável: DEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DEN com volatilidade semanal de -0.7% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (38.35 ₹) é inferior ao preço justo (64.68 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (38.35 ₹) é 68.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.19) é inferior ao do setor como um todo (60.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.19) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7556) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7556) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.85) é inferior ao do setor como um todo (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.85) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.28%) é inferior ao do setor como um todo (12.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.28%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.47%) é superior ao do setor como um todo (-3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.47%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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