Análise da empresa D. B. Corp Limited
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (7.13%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (10.7%) é maior que a média no setor (-44.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 15.82%)
Contras
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -33.8% | -1.2% |
| 90 dias | 1.3% | -35.9% | 2.4% |
| 1 ano | 10.7% | -44.9% | 7.7% |
DBCORP vs Setor: D. B. Corp Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 55.62% зз поо sentido.
DBCORP vs Mercado: {Title} superou o mercado em 2.98% no ano passado.
Preço estável: DBCORP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Bombay Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (262.25 {moeda}) é menor que o justo (300.39 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (262.25 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (12.6) é menor que o do setor como um todo (16.66).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (12.6) é menor que o do mercado como um todo (120.74).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.1) é menor que o do setor como um todo (4.35).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.1) é menor que o do mercado como um todo (52.46).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (5.39).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (74.94).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (29.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (9.49).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 32.47%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (32.47%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-38.03%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (15.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (12.27%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.14%) é maior que o do setor como um todo (3.27%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.14%) é maior que o do mercado como um todo (6.84%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.93%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (13.93%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '1.15%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (96.02%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
