Análise da empresa D. B. Corp Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.1%) são superiores à média do setor (1.29%).
- O retorno das ações no último ano (21.58%) é superior à média do setor (13.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.41%) é superior à média do setor (ROE=12.06%)
Contras
- O preço (337.2 ₹) é superior à avaliação justa (300.06 ₹)
- O nível de dívida atual 7.12% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | -3.6% | -2.3% |
| 90 dias | -9.1% | -7.8% | -5.6% |
| 1 ano | 21.6% | 13.8% | 8% |
DBCORP vs Setor: D. B. Corp Limited superou o setor "Communication Services" em 7.81% no ano passado.
DBCORP vs Mercado: D. B. Corp Limited superou o mercado em 13.6% no ano passado.
Preço estável: DBCORP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DBCORP com volatilidade semanal de 0.4151% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (337.2 ₹) é superior ao preço justo (300.06 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (337.2 ₹) é 11% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.15) é inferior ao do setor como um todo (60.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.15) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.9) é inferior ao do setor como um todo (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.41%) é superior ao do setor como um todo (12.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.41%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.27%) é superior ao do setor como um todo (-3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.27%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.1% é superior à média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.46%) estão num nível confortável.
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