Análise da empresa D. B. Corp Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (226.65 ₹) é inferior ao preço justo (273.74 ₹)
- Os dividendos (5.1%) são superiores à média do setor (1.18%).
- O retorno das ações no último ano (-13.95%) é superior à média do setor (-48.02%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.41%) é superior à média do setor (ROE=12.06%)
Contras
- O nível de dívida atual 7.12% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | -45.1% | 0.8% |
| 90 dias | -11.7% | -12.5% | 4% |
| 1 ano | -13.9% | -48% | 7.3% |
DBCORP vs Setor: D. B. Corp Limited superou o setor "Communication Services" em 34.08% no ano passado.
DBCORP vs Mercado: D. B. Corp Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.21% no ano passado.
Preço estável: DBCORP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DBCORP com volatilidade semanal de -0.2682% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (226.65 ₹) é inferior ao preço justo (273.74 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (226.65 ₹) é 20.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.15) é inferior ao do setor como um todo (60.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.15) é inferior ao do mercado como um todo (44.49).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (5.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (4.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.9) é inferior ao do setor como um todo (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.41%) é superior ao do setor como um todo (12.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.41%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.27%) é superior ao do setor como um todo (-3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.27%) é superior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.1% é superior à média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.46%) estão num nível confortável.
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