Análise da empresa CREATIVE EYE LTD.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (31.21%) é superior à média do setor (-32.23%).
Contras
- O preço (6.04 ₹) é superior à avaliação justa (5.75 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-11.95%) é inferior à média do setor (ROE=12.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CREATIVE EYE LTD. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -34.4% | 2.8% |
| 90 dias | -29.3% | -43% | -1.5% |
| 1 ano | 31.2% | -32.2% | 0.2% |
CREATIVEYE vs Setor: CREATIVE EYE LTD. superou o setor "Communication Services" em 63.44% no ano passado.
CREATIVEYE vs Mercado: CREATIVE EYE LTD. superou o mercado em 31.05% no ano passado.
Preço estável: CREATIVEYE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CREATIVEYE com volatilidade semanal de 0.6001% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.04 ₹) é superior ao preço justo (5.75 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.04 ₹) é 4.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (60.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4031) é inferior ao do setor como um todo (4.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4031) é inferior ao do mercado como um todo (6.26).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.64) é superior ao do setor como um todo (4.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.64) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-11.95%) é inferior ao do setor como um todo (12.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-11.95%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.74%) é inferior ao do setor como um todo (-3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.74%) é inferior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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