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Análise da empresa Campus Activewear Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (282.55 ₹) é superior à avaliação justa (36.45 ₹)
- Os dividendos (0.248%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O retorno das ações no último ano (-0.3702%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 2.22% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.86%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Campus Activewear Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | 1.8% | -1% |
| 90 dias | 18.3% | 14.5% | 1.3% |
| 1 ano | -0.4% | 0% | -0.1% |
CAMPUS vs Setor: Campus Activewear Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -0.3702% no ano passado.
CAMPUS vs Mercado: Campus Activewear Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.2261% no ano passado.
Preço estável: CAMPUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAMPUS com volatilidade semanal de -0.0071% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (282.55 ₹) é superior ao preço justo (36.45 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (282.55 ₹) é 87.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (76.71) é superior ao do setor como um todo (35.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (76.71) é superior ao do mercado como um todo (44.6).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.53) é superior ao do setor como um todo (4.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.53) é superior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.74) é inferior ao do setor como um todo (5.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.74) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (39.96) é superior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (39.96) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.04% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.86%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.86%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.87%) é inferior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.87%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (20.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.248% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.248% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.248% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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