Análise da empresa Bharti Airtel Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 34.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.25%.
Contras
- O preço (1737.55 ₹) é superior à avaliação justa (167.06 ₹)
- Os dividendos (0.2657%) estão abaixo da média do setor (0.2657%).
- O retorno das ações no último ano (35.9%) é inferior à média do setor (37.44%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.36%) é inferior à média do setor (ROE=9.36%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bharti Airtel Limited | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 1.2% | 0.8% |
| 90 dias | 10.4% | 12.8% | 4% |
| 1 ano | 35.9% | 37.4% | 7.3% |
BHARTIARTL vs Setor: Bharti Airtel Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Telecom" em -1.53% no ano passado.
BHARTIARTL vs Mercado: Bharti Airtel Limited superou o mercado em 28.65% no ano passado.
Preço estável: BHARTIARTL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BHARTIARTL com volatilidade semanal de 0.6904% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1737.55 ₹) é superior ao preço justo (167.06 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1737.55 ₹) é 90.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (100.03) é superior ao do setor como um todo (100.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (100.03) é superior ao do mercado como um todo (44.49).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.08) é superior ao do setor como um todo (7.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.08) é superior ao do mercado como um todo (5.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.98) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.98) é inferior ao do mercado como um todo (9).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.97) é superior ao do setor como um todo (7.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.97) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.36%) é inferior ao do setor como um todo (9.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.36%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.68%) é inferior ao do setor como um todo (1.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.68%) é inferior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.39%) é inferior ao do setor como um todo (4.39%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.39%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2657% está abaixo da média do setor '0.2657%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2657% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2657% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.04%) estão num nível confortável.
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