Análise da empresa AVT Natural Products Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.5%) são superiores à média do setor (1.29%).
Contras
- O preço (54.6 ₹) é superior à avaliação justa (44.21 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-36.33%) é inferior à média do setor (-21.56%).
- O nível de dívida atual 6.17% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.84%) é inferior à média do setor (ROE=12.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AVT Natural Products Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.3% | -23.1% | 1.7% |
| 90 dias | -32.4% | -37% | -1.3% |
| 1 ano | -36.3% | -21.6% | 7.1% |
AVTNPL vs Setor: AVT Natural Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -14.77% no ano passado.
AVTNPL vs Mercado: AVT Natural Products Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.48% no ano passado.
Preço estável: AVTNPL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AVTNPL com volatilidade semanal de -0.6986% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (54.6 ₹) é superior ao preço justo (44.21 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (54.6 ₹) é 19% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.75) é inferior ao do setor como um todo (35.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.75) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.7) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.7) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.45) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.85) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.34% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.84%) é inferior ao do setor como um todo (12.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.84%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.52%) é superior ao do setor como um todo (7.4%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.52%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.61%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.61%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% é superior à média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.72%) estão num nível confortável.
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