Análise da empresa Automotive Axles Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.11%) são superiores à média do setor (1.23%).
- O retorno das ações no último ano (-9.42%) é superior à média do setor (-11.93%).
- O nível de dívida atual 0.5082% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.32%) é superior à média do setor (ROE=15.54%)
Contras
- O preço (1686.35 ₹) é superior à avaliação justa (1678.56 ₹)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -1.7% | 4.3% |
| 90 dias | -6.4% | -7.6% | 0.4% |
| 1 ano | -9.4% | -11.9% | 5% |
AUTOAXLES vs Setor: Automotive Axles Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 2.51% no ano passado.
AUTOAXLES vs Mercado: Automotive Axles Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.38% no ano passado.
Preço estável: AUTOAXLES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AUTOAXLES com volatilidade semanal de -0.1811% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1686.35 ₹) é superior ao preço justo (1678.56 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1686.35 ₹) é 0.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.84) é inferior ao do setor como um todo (35.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.84) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (4.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (5.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (5.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.65) é superior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.32%) é superior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.32%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.93%) é superior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.93%) é superior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% é superior à média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.1%) estão num nível confortável.
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