Análise da empresa Aurum PropTech Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (75.88%) é superior à média do setor (29.65%).
Contras
- O preço (213.3 ₹) é superior à avaliação justa (182.94 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.68%).
- O nível de dívida atual 30.09% aumentou em 5 anos de 0.3722%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.67%) é inferior à média do setor (ROE=17.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aurum PropTech Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.6% | -2.7% | 3.5% |
| 90 dias | 1.3% | 12.5% | -2.2% |
| 1 ano | 75.9% | 29.7% | 9% |
AURUM vs Setor: Aurum PropTech Limited superou o setor "Technology" em 46.23% no ano passado.
AURUM vs Mercado: Aurum PropTech Limited superou o mercado em 66.86% no ano passado.
Preço estável: AURUM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AURUM com volatilidade semanal de 1.46% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (213.3 ₹) é superior ao preço justo (182.94 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (213.3 ₹) é 14.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.07) é inferior ao do setor como um todo (28.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.07) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.45) é superior ao do setor como um todo (3.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.45) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1171.86% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1171.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.67%) é inferior ao do setor como um todo (17.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.67%) é inferior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.76%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.76%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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