Análise da empresa Arvind Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.98%) são superiores à média do setor (1.28%).
- O retorno das ações no último ano (55.41%) é superior à média do setor (5.97%).
- O nível de dívida atual 18.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.55%.
Contras
- O preço (394.45 ₹) é superior à avaliação justa (190.66 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.77%) é inferior à média do setor (ROE=15.54%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Arvind Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -2.8% | 2% | 2.3% |
90 dias | 6.1% | 5.4% | -1.6% |
1 ano | 55.4% | 6% | 9.1% |
ARVIND vs Setor: Arvind Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 49.44% no ano passado.
ARVIND vs Mercado: Arvind Limited superou o mercado em 46.29% no ano passado.
Preço estável: ARVIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ARVIND com volatilidade semanal de 1.07% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (394.45 ₹) é superior ao preço justo (190.66 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (394.45 ₹) é 51.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.67) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.67) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.01) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.01) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.976) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.976) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.8) é inferior ao do setor como um todo (12.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.8) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.77%) é inferior ao do setor como um todo (15.54%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.77%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.75%) é inferior ao do setor como um todo (9.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.75%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.54%) é inferior ao do setor como um todo (19.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.54%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.98% é superior à média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.82%) estão num nível confortável.
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