Análise da empresa Ambuja Cements Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.0563% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.1022%.
Contras
- O preço (493.15 ₹) é superior à avaliação justa (204.96 ₹)
- Os dividendos (0.3941%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O retorno das ações no último ano (-6.25%) é inferior à média do setor (24.86%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.63%) é inferior à média do setor (ROE=12.1%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ambuja Cements Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7% | 5.7% | -0.6% |
| 90 dias | -15.5% | -40.2% | -4.3% |
| 1 ano | -6.2% | 24.9% | 3.6% |
AMBUJACEM vs Setor: Ambuja Cements Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -31.1% no ano passado.
AMBUJACEM vs Mercado: Ambuja Cements Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.88% no ano passado.
Preço estável: AMBUJACEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AMBUJACEM com volatilidade semanal de -0.1201% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (493.15 ₹) é superior ao preço justo (204.96 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (493.15 ₹) é 58.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.95) é inferior ao do setor como um todo (33.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.95) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.18) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.18) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.4) é superior ao do setor como um todo (2.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.4) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.96) é superior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.96) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.63%) é inferior ao do setor como um todo (12.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.63%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.48%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.48%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3941% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3941% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3941% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.88%) estão num nível desconfortável.
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