Análise da empresa Aarti Industries Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (409.5 ₹) é superior à avaliação justa (102.49 ₹)
- Os dividendos (0.3374%) estão abaixo da média do setor (1.29%).
- O retorno das ações no último ano (-33.1%) é inferior à média do setor (23.99%).
- O nível de dívida atual 33.11% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.16%) é inferior à média do setor (ROE=12.1%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aarti Industries Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | -5.9% | -0.6% |
| 90 dias | -24% | -44.4% | -4.8% |
| 1 ano | -33.1% | 24% | 7.2% |
AARTIIND vs Setor: Aarti Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -57.09% no ano passado.
AARTIIND vs Mercado: Aarti Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.32% no ano passado.
Preço estável: AARTIIND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AARTIIND com volatilidade semanal de -0.6365% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (409.5 ₹) é superior ao preço justo (102.49 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (409.5 ₹) é 75% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (57.02) é superior ao do setor como um todo (33.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (57.02) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.49) é superior ao do setor como um todo (3.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.49) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.83) é superior ao do setor como um todo (2.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.83) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.74) é superior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.74) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.16%) é inferior ao do setor como um todo (12.1%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.16%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.58%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.58%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.69%) é inferior ao do setor como um todo (23.95%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.69%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3374% está abaixo da média do setor '1.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3374% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3374% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.06%) estão num nível desconfortável.
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