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Análise da empresa Deep Energy Resources Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (104.38%) é superior à média do setor (-17.6%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.8%.
Contras
- O preço (310.05 ₹) é superior à avaliação justa (240.84 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=11.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Deep Energy Resources Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.3% | -12.8% | -1.6% |
| 90 dias | 79.5% | 3.8% | 0.8% |
| 1 ano | 104.4% | -17.6% | -0.6% |
532760 vs Setor: Deep Energy Resources Limited superou o setor "Materials" em 121.98% no ano passado.
532760 vs Mercado: Deep Energy Resources Limited superou o mercado em 104.95% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: 532760 é mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: 532760 com volatilidade semanal de 2.01% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (310.05 ₹) é superior ao preço justo (240.84 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (310.05 ₹) é 22.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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