Análise da empresa Tarai Foods Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (9.98 ₹) é inferior ao preço justo (14.24 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.926%).
- O retorno das ações no último ano (-25.21%) é inferior à média do setor (36.54%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.81%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tarai Foods Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 0% | 1.6% |
| 90 dias | -6.5% | -11.2% | -1.4% |
| 1 ano | -25.2% | 36.5% | 7.1% |
519285 vs Setor: Tarai Foods Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -61.76% no ano passado.
519285 vs Mercado: Tarai Foods Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.3% no ano passado.
Preço estável: 519285 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 519285 com volatilidade semanal de -0.4849% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.98 ₹) é inferior ao preço justo (14.24 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.98 ₹) é 42.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-7.96) é inferior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-7.96) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 42.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (42.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.81%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.81%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.74%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.74%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.926%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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