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Análise da empresa Himachal Fibres Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (48.49 ₹) é inferior ao preço justo (64.57 ₹)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.47%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.45%).
- O retorno das ações no último ano (-0.1005%) é inferior à média do setor (49%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.56%) é inferior à média do setor (ROE=17.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Himachal Fibres Limited | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 41.5% | 2% | -1.6% |
| 90 dias | 46.7% | 7.7% | 0.8% |
| 1 ano | -0.1% | 49% | -0.6% |
514010 vs Setor: Himachal Fibres Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -49.1% no ano passado.
514010 vs Mercado: Himachal Fibres Limited superou o mercado em 0.4708% no ano passado.
Preço estável: 514010 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 514010 com volatilidade semanal de -0.0019% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (48.49 ₹) é inferior ao preço justo (64.57 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (48.49 ₹) é 33.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.37) é superior ao do setor como um todo (6.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.37) é superior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (19.36) é superior ao do setor como um todo (5.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (19.36) é superior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (13.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.43% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.56%) é inferior ao do setor como um todo (17.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.46%) é inferior ao do setor como um todo (10.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.46%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.89%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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