Análise da empresa Garnet International Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (117.2 ₹) é inferior ao preço justo (133.08 ₹)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.46%).
- O retorno das ações no último ano (-24.54%) é inferior à média do setor (-24.44%).
- O nível de dívida atual 29.29% aumentou em 5 anos de 8.58%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.2%) é inferior à média do setor (ROE=13.44%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Garnet International Limited | Financials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -10.2% | -39.6% | -0.4% |
90 dias | -22.8% | -26.7% | 2.8% |
1 ano | -24.5% | -24.4% | 0.2% |
512493 vs Setor: Garnet International Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -0.1004% no ano passado.
512493 vs Mercado: Garnet International Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.7% no ano passado.
Preço estável: 512493 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 512493 com volatilidade semanal de -0.4719% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (117.2 ₹) é inferior ao preço justo (133.08 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (117.2 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.16) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.16) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.15) é inferior ao do setor como um todo (11.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.15) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.2%) é inferior ao do setor como um todo (13.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.2%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.14%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.14%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura