Nettlinx Limited

Rentabilidade por seis meses: +18.82%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Communication Services

Análise da empresa Nettlinx Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (29.13 ₹) é inferior ao preço justo (75.22 ₹)
  • O retorno das ações no último ano (8.64%) é superior à média do setor (-17.48%).
  • O nível de dívida atual 17.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.59%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=18.06%) é superior à média do setor (ROE=11.78%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.62%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Nettlinx Limited Communication Services Índice
7 dias 248.3% 0% -0.4%
90 dias 186.3% 11.4% 2.8%
1 ano 8.6% -17.5% 0.2%

511658 vs Setor: Nettlinx Limited superou o setor "Communication Services" em 26.12% no ano passado.

511658 vs Mercado: Nettlinx Limited superou o mercado em 8.48% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: 511658 é mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: 511658 com volatilidade semanal de 0.1661% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 35.15
P/S: 8.76

3.2. Receita

EPS 3.37
ROE 18.06%
ROA 11.08%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (29.13 ₹) é inferior ao preço justo (75.22 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.13 ₹) é 158.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.15) é inferior ao do setor como um todo (61.29).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.15) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.88) é superior ao do setor como um todo (3.72).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.88) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.76) é superior ao do setor como um todo (4.24).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.76) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (32.4).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 85.41% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (85.41%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-32.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.06%) é superior ao do setor como um todo (11.78%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.06%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.08%) é superior ao do setor como um todo (-3.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.08%) é superior ao do mercado como um todo (7.42%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.91%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (17.88%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 25.59% para 17.88%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 176.99%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.62%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Nettlinx Limited

9.3. Comentários