Análise da empresa Morepen Laboratories Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (64.56 ₹) é inferior ao preço justo (75.33 ₹)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.76%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (-20.14%) é inferior à média do setor (-4.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=11.93%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Morepen Laboratories Limited | Materials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -3.5% | 1.3% | -0.4% |
90 dias | 26.9% | 20.5% | 2.8% |
1 ano | -20.1% | -4.4% | 0.2% |
500288 vs Setor: Morepen Laboratories Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -15.78% no ano passado.
500288 vs Mercado: Morepen Laboratories Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.3% no ano passado.
Preço estável: 500288 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 500288 com volatilidade semanal de -0.3873% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (64.56 ₹) é inferior ao preço justo (75.33 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (64.56 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.6).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.33).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (16.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.04%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (13.44%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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