Emerson Electric

NYSE EMR Promoção
Lucratividade para o ano: +7.6%
Rendimento de dividendos: 1.61%
Setor: Industrials

138.46 $

-3.01 $ ( 2.13%)
94.15 $
161.69 $

Min./max. por um ano

Cronograma de promoção Emerson Electric

Cronograma simples Cronograma estendido
Adicione comparação
Adicione faixa
Adicionar ao portfólio
Adicione a notificação de preço

Os principais parâmetros

A moeda do relatório
usd
Indústria
Electrical Equipment
Isin
US2910111044
Moeda
usd
Setor
Industrials
Site
Sistema
Tempo de IPO
1972-06-01
Todos os parâmetros

Nota

Subestimação
Nome Significado Nota
P/S 4.67 3
P/BV 4.15 4
P/E 36.69 5
Eficiência
Nome Significado Nota
ROA 5.46 2
ROE 11.31 4
ROIC 15.42 5
Dividendos
Nome Significado Nota
Rendimento de dividendos 1.61 4.03
DSI 1 10
O crescimento médio de dividendos 1.56 2.6
Obrigação
Nome Significado Nota
Debt/EBITDA 2.83 5
Debt/Ratio 0.33 10
Debt/Equity 1.07 8
Pulso de crescimento
Nome Significado Nota
Receita, % -1.23 0
Ebitda, % 15.99 3
EPS, % 5.65 1
Leia mais

Dividendos

Dividendo, % Dividendo De acordo com os resultados do período Compre antes A data de fechar o registro Pagamento antes
0.37% 0.56 IV кв. 2025 11.02.2026 13.02.2026 02.03.2026
0.38% 0.56 III кв. 2025 12.11.2025 14.11.2025 01.12.2025
0.4% 0.53 II кв. 2025 13.08.2025 15.08.2025 01.09.2025
0.42% 0.53 I кв. 2025 14.05.2025 16.05.2025 02.06.2025
0.46% 0.53 IV кв. 2024 12.02.2025 14.02.2025 03.03.2025
1.78% 2.1 III кв. 2024 13.11.2024 15.11.2024 02.12.2024
0.52% 0.52 II кв. 2024 14.08.2024 16.08.2024 02.09.2024
0.45% 0.52 I кв. 2024 14.05.2024 16.05.2024 31.05.2024
0.47% 0.52 IV кв. 2023 13.02.2024 15.02.2024 01.03.2024
0.57% 0.52 III кв. 2023 14.11.2023 16.11.2023 01.12.2023
Leia mais

Análise de IA de uma empresa "Emerson Electric"

Конечно, вот подробный анализ акций компании Emerson Electric Co. (на бирже: EMR, NYSE), актуальный по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, перспективы роста и риски.


🏢 Общая информация о компании


Emerson Electric Co. — американская промышленная и технологическая компания, основанная в 1890 году. Штаб-квартира — в Сент-Луисе, штат Миссури.

Компания специализируется на:
- Автоматизация процессов (Process Automation): системы управления, датчики, программное обеспечение для нефтехимии, энергетики, фармацевтики.
- Коммерческие и жилые технологии (Commercial & Residential Solutions): HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование), системы охлаждения, насосы, компоненты для бытовой техники.

В 2022 году компания провела спин-офф подразделения Vertiv
зделения Vertiv (инфраструктура ЦОД), а в 2023 году — Apera Instruments (аналитические приборы), что позволило сфокусироваться на ядре бизнеса — автоматизации и энергоэффективных технологиях.


📈 Финансовые показатели (по данным за 2023 и начало 2024)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$55–60 млрд
Цена акции (на начало 2025) ~$95–100
P/E (Price-to-Earnings) ~20–22x (по GAAP)
EV/EBITDA ~13–14x
Дивидендная доходность ~2.0–2.3%
Дивидендный рекорд Более 67 лет подряд роста дивидендов (Dividend Aristocrat)
Выручка (FY 2023) ~$20.2 млрд
Операционная прибыль (EBIT) ~$3.1 млрд
Чистая прибыль ~$2.3 млрд
Free Cash Flow ~$2.5 млрд
ROE (рентабельность собственного капитала) ~25–28%
Долг/EBITDA ~2.0x (умеренный уровень долга)

🔍 Фундаментальный анализ



✅ Сильные стороны:


1. Стабильный денежный поток и дивидендная политика
Emerson — один из самых надежных дивидендных эмитентов на рынке. Рост дивидендов более 60 лет подряд говорит о дисциплине и устойчивости бизнеса.

2. Фокус на автоматизации и цифровизации
Сектор Process Automation (PA) — самый быстрорастущий и высокомаржинальный. Рост спроса на промышленную автоматизацию, IoT и промышленные программные решения (например, Ovation, DeltaV) поддерживает рост.

3. Высокая маржинальность
Операционная маржа в сегменте PA превышает 25%, что делает его привлекательным для инвесторов.

4. Глобальное присутствие
Компания работает в более чем 150 странах, с сильной позицией в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

5. Устойчивость к циклам
Благодаря диверсификации и долгосрочным контрактам в промышленном секторе, Emerson менее подвержена краткосрочным экономическим колебаниям.


⚠️ Риски и слабые стороны:


1. Медленный органический рост
Выручка растёт медленно (около 2–4% в год органически), что требует активных M&A для ускорения.

2. Зависимость от промышленных циклов
Спрос на оборудование в нефтехимии, энергетике и производстве зависит от капитальных затрат, которые могут сокращаться в рецессии.

3. Конкуренция в сегменте автоматизации
Конкуренты: Honeywell (HON), Siemens (SIEGY), ABB (ABB), Rockwell Automation (ROK). Emerson уступает по масштабу в некоторых направлениях.

4. Снижение рентабельности в сегменте HVAC
Сегмент Commercial & Residential Solutions сталкивается с давлением из-за инфляции, снижения строительной активности и изменения норм по энергоэффективности.


📊 Анализ акции: оценка и перспективы



🎯 Целевая цена (аналитиков, средняя):


- Консенсус-цель (2025): ~$105–110
- Диапазон: $90 (консервативные) до $120 (оптимистичные)

📈 Рост драйверов:


1. Цифровая трансформация промышленности
Рост инвестиций в промышленный IoT, AI и предиктивное обслуживание — ключевое направление для Emerson.

2. Энергопереход и водородная экономика
Emerson участвует в проектах по улавливанию CO₂, водородным технологиям и модернизации нефтегазовой инфраструктуры.

3. Рост в Азии и на Ближнем Востоке
Активное строительство НПЗ, химических заводов и ЦОД в Саудовской Аравии, Китае, Индии.

4. Продажа активов и оптимизация портфеля
Спин-оффы Vertiv и Apera позволили улучшить фокус и освободить капитал для роста.


💰 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Для дивидендных инвесторов ⭐⭐⭐⭐☆ (отлично)
Для роста капитала ⭐⭐⭐☆☆ (умеренно)
Стабильность бизнеса ⭐⭐⭐⭐☆
Оценка (valuation) ⭐⭐⭐☆☆ (немного переоценена на фоне рынка)
Риски Средние

📌 Вывод: стоит ли покупать EMR?



Да, если вы:
- Ищете стабильную дивидендную акцию с историей роста.
- Верите в долгосрочный тренд на промышленную автоматизацию и энергопереход.
- Готовы к умеренному росту капитала (5–7% в год) плюс дивиденды.

Нет, если вы:
- Ожидаете агрессивного роста (как у технологических акций).
- Ищете дешёвую акцию — EMR торгуется с премией из-за надёжности.


🔮 Прогноз на 2025–2026


- Выручка: рост 3–5% в год (органически + M&A).
- Прибыль на акцию (EPS): ~$5.20–5.50 в 2025.
- Дивиденд: возможен рост на 5–7%.
- Цена акции: потенциал роста до $110–115 при улучшении макроусловий и росте капитальных затрат в промышленности.


📚 Источники для мониторинга:


- [investor.emerson.com](https://investor.emerson.com)
- Отчёты Bloomberg, Reuters, Morningstar
- Квартальные отчёты (10-Q, 10-K) на SEC.gov
- Мнения аналитиков (JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs)



Preços

Preço Min. Máx. Mudar Mudanças na indústria Mudanças no índice
Ontem 141.47 $ 138.46 $ 139 $ -2.13 % 0 % 0 %
Semana 150.63 $ 138.46 $ 152.11 $ -8.08 % 0 % 0 %
Mês 161.69 $ 138.46 $ 161.69 $ -14.37 % 0 % 0 %
3 meses 135.22 $ 131.6 $ 161.69 $ +2.4 % 0 % 0 %
Seis meses 132.68 $ 123.72 $ 161.69 $ +4.36 % 0 % 0 %
Ano 128.68 $ 94.15 $ 161.69 $ +7.6 % 0 % 0 %
3 anos 98.25 $ 77.68 $ 161.69 $ +40.93 % 0 % 0 %
5 anos 88.81 $ 73.15 $ 161.69 $ +55.91 % 0 % 0 %
10 anos 57.12 $ 41.14 $ 161.69 $ +142.4 % 0 % 0 %
No acumulado do ano 149.46 $ 132.72 $ 161.69 $ -7.36 % 0 % 0 %

Proprietários básicos

Institucional Volume Compartilhar, %
Vanguard Group Inc 54 000 000 9.77
JPMorgan Chase & Co 42 000 000 7.6
Blackrock Inc. 39 000 000 7.11
State Street Corporation 26 000 000 4.79
Bank of America Corporation 16 000 000 2.97
Wellington Management Group, LLP 13 000 000 2.48
Geode Capital Management, LLC 12 000 000 2.19
Morgan Stanley 12 000 000 2.14
Wells Fargo & Company 10 000 000 1.9
Invesco Ltd. 8 000 000 1.49

Contido no ETF

ETF Compartilhar, % Lucratividade para o ano, % Comissão, %
Vaneck Robotics ETF 5.2193 36.71 0.47
Monarch Blue Chips Core Index ETF 4.7393 1.27
Gabelli Automation ETF 4.4383 12.95 0
Sprott Junior Gold Miners ETF 4.0661 115.58 0.5
Genter Capital Dividend Income ETF 3.4204 0
Core Alternative ETF 3.2833 -1.43 1.07
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF 2.9952 14.57 0.65
Global X US Infrastructure Development ETF 2.9393 28.55 0.47
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF 2.8964 0
LAFFER TENGLER Equity Income ETF 2.886 22.35
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 2.7938 15.07
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF 2.7885 103.72 0
Absolute Select Value ETF 2.7248 14.7 0.85
Range Nuclear Renaissance Index ETF 2.6184 36.47
Fidelity Disruptive Automation ETF 2.5026 24.06
SWP Growth & Income ETF 2.4307 13.4
Pacer BlueStar Engineering the Future ETF 2.3695 36.49
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF 2.1581 11.32 0.52
Global X Internet of Things ETF 2.1188 9.3 0.68
Brandes U.S. Value ETF 1.9313 18.32
VictoryShares Dividend Accelerator ETF 1.7245 14.47 0.35
WBI BullBear Quality 3000 ETF 1.6343 23.27 1.65
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF 1.6075 37.73 0.8
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF 1.5821 11.19 0.35
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 1.5692 12.94 0.35
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 1.5572 22.29 0.09
JPMorgan Dividend Leaders ETF 1.3731 10.86 0.12
Global X Gold Explorers ETF 1.2691 117.26 0.65
JPMorgan Equity Premium Income Fund 1.2616 5.37 0.35
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.2608 257.88 0.4
Crossmark Large Cap Value ETF 1.2275 0
Fidelity MSCI Industrial Index ETF 1.2025 23.18 0.084
Vanguard Industrials ETF 1.2 24.94 0.1
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares 1.1739 45.47 1
ProShares Ultra Industrials 1.1264 39.51 0.95
Invesco AI and Next Gen Software ETF 1.0916 34.31 0.6
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 1.0778 12.67 0.25
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF 1.0774 14.56 0.55
iShares U.S. Industrials ETF 1.0561 13.55 0.4
Tema American Reshoring ETF 0.997 42.76 0.75
JPMorgan Active Value ETF 0.8932 19.47 0.44
iShares Global Industrials ETF 0.8416 20.85 0.42
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF 0.8226 7.23 0.29
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF 0.7882 0
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.7358 6.26 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.7304 372.85 0.06
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund 0.6519 9.91
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.6437 12.72 0.04
Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF 0.64 44.64 0.13
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.6066 221.03 0.04
First Trust Value Line Dividend Index Fund 0.4523 10.52 0.65
Dimensional US Marketwide Value ETF 0.4402 21.63 0.21
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index 0.3922 30.88 0.57
iShares Global 100 ETF 0.2311 22.36 0.4

Empresas semelhantes

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


A administração da empresa

Supervisor Cargo Pagamento Ano de nascimento
Mr. Surendralal Lanca Karsanbhai President, CEO & Director 5.39M 1971 (55 anos)
Mr. Ram R. Krishnan Executive VP & COO 2.54M 1971 (55 anos)
Mr. Michael J. Baughman Executive VP, Chief Accounting Officer & CFO 1.68M 1965 (61 ano)
Colleen Mettler Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Peter Zornio Senior VP & CTO N/A 1963 (63 anos)
Ms. Vidya Ramnath Senior VP & Chief Marketing Officer N/A 1967 (59 anos)
Mr. Nick J. Piazza Senior VP & Chief People Officer N/A 1978 (48 anos)
Mr. Michael H. Train Senior VP & Chief Sustainability Officer 1.98M 1962 (64 anos)
Mr. Michael Tang Senior VP, Secretary & Chief Legal Officer N/A 1974 (52 anos)
Ms. Lisa A. Flavin Senior VP, Chief Transformation & Chief Compliance Officer 1965 (61 ano)

Informações sobre a empresa

Endereço: United States, Saint Louis, 8000 West Florissant Avenue - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.emerson.com

Sobre a empresa Emerson Electric

Emerson — крупная транснациональная корпорация, головной офис в городке Фергусон, штат Миссури. Входит в список 500 крупнейших компаний мира. Компания совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков

Часто задаваемые вопросы по акции Emerson Electric

  • Как купить акции Emerson Electric?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EMR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EMR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Emerson Electric?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции EMR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Emerson Electric (EMR) сегодня?

    Текущая цена акции Emerson Electric на 06.03.2026 года составляет 138.46 . Котировки Emerson Electric с начала года изменилась на -7.36% - и в рублях изменение было на -11 .
    Котировки Emerson Electric (EMR) в этом месяце за Marchar изменилась на -8.99% и в рублях изменение было на -13.68 рублей.