Cronograma de promoção Digital Realty
Cronograma simples
Cronograma estendido
Os principais parâmetros
A moeda do relatório
usd
Div
3.1
Dividendo ao
3.66
Indústria
Specialized REITs
Isin
US2538681030
Moeda
usd
Setor
Real Estate
Site
Tempo de IPO
2004-10-29
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 10.52 | 1 |
| P/BV | 2.52 | 6 |
| P/E | 96.97 | 1 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 1.35 | 1 |
| ROE | 2.98 | 1 |
| ROIC | 5.08 | 2 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 2.89 | 7.23 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| O crescimento médio de dividendos | -0.7882 | 0 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 6.28 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.3977 | 10 |
| Debt/Equity | 0.9539 | 9 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 42.44 | 6 |
| Ebitda, % | 42.67 | 6 |
| EPS, % | 33.62 | 5 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 0.78% | 1.22 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 0.72% | 1.22 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 0.73% | 1.22 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 0.77% | 1.22 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 0.79% | 1.22 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
| 0.86% | 1.22 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 0.86% | 1.22 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.9% | 1.22 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
| 0.96% | 1.22 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 1.23% | 1.22 | I кв. 2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 29.06.2023 |
Análise de IA de uma empresa "Digital Realty"
Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Digital Realty Trust, Inc. (биржевой тикер: DLR), одного из крупнейших в мире операторов дата-центров, работающего в сфере недвижимости (REIT — Real Estate Investment Trust).
- Название: Digital Realty Trust, Inc.
- Тикер: DLR (торгуется на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (REIT)
- Специализация: Владение, управление и развитие дата-центров по всему миру.
- География: Операции в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
- Клиенты: Крупные технологические компании, облачные провайдеры (например, AWS, Microsoft, Google), корпорации и телекоммуникационные компании.
Digital Realty — это REIT, что означает:
- Компания обязана выплачивать не менее 90% своего налогооблагаемого дохода акционерам в виде дивидендов.
- Получает преимущества по налогообложению, но рост зависит от операционной эффективности и расширения портфеля.
Модель дохода:
- Долгосрочные контракты на аренду мощностей (в кВт) и площадей в дата-центрах.
- Услуги по межсетевому взаимодействию (Interxion, приобретённая в 2020 г.).
- Гибридная модель: Colocation (место + питание + охлаждение) + межсетевое соединение.
1. Устойчивый спрос на дата-центры:
- Рост облачных вычислений, ИИ, 5G, IoT — всё требует инфраструктуры.
- Digital Realty — ключевой игрок в экосистеме ИИ (инфраструктура для тренировки моделей).
2. Стратегические приобретения:
- Поглощение Interxion (Европа) укрепило позиции в ЕС.
- Сделка с Vantage Data Centers (анонсирована в 2024, $30+ млрд) — создаст крупнейшую глобальную сеть дата-центров.
3. Глобальное присутствие:
- 300+ объектов в 50+ городах, 50 стран.
- Сильная позиция в ключевых хабах: Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Силиконовая долина.
4. Высокая загрузка:
- Уровень арендованности (occupancy) >95% — говорит о стабильности доходов.
1. Высокий долг:
- Net Debt/EBITDA ~6x — чувствителен к росту процентных ставок.
- ФРС держит высокие ставки — давление на стоимость заимствований.
2. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Equinix (EQIX), CyrusOne, CoreSite и гиперскейлеров (Amazon, Google, Microsoft строят свои дата-центры).
3. Капиталоёмкость:
- Постоянные инвестиции в модернизацию и строительство новых объектов.
4. Геополитические риски:
- Операции в Европе и Азии подвержены регуляторным и политическим рискам.
- Текущая цена акции: ~$170–175
- 52-недельный диапазон: ~$145 – $190
- Поддержка: ~$165 (сильный уровень)
- Сопротивление: ~$185–190
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: Боковое движение с умеренным восходящим уклоном.
- Средняя целевая цена: ~$195 (потенциал роста ~10–15%)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Дивидендная политика: Стабильна, рост дивидендов ~3–5% в год.
- Инвесторам, ищущим стабильный дивидендный доход (~5%).
- Тем, кто верит в долгосрочный рост ИТ-инфраструктуры и ИИ.
- Портфельным инвесторам, желающим диверсифицировать в сектор REIT и технологическую недвижимость.
- Тем, кто ищет быстрый рост капитала (DLR — не ростовой, а доходный актив).
- Инвесторам, чувствительным к процентным ставкам (риск при дальнейшем ужесточении ФРС).
- Закрытие сделки с Vantage (ожидается в 2024–2025) — может дать синергию и рост FFO.
- Рост спроса на AI-ready дата-центры — Digital Realty активно адаптируется.
- Возможность повышения дивидендов при улучшении денежного потока.
- Построить прогноз FFO на 2025 год.
- Сравнить DLR с Equinix (EQIX).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Проверить оценку по модели дисконтирования FFO.
Напишите, что вас интересует!
🔹 Общая информация о компании
- Название: Digital Realty Trust, Inc.
- Тикер: DLR (торгуется на NYSE)
- Сектор: Недвижимость (REIT)
- Специализация: Владение, управление и развитие дата-центров по всему миру.
- География: Операции в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.
- Клиенты: Крупные технологические компании, облачные провайдеры (например, AWS, Microsoft, Google), корпорации и телекоммуникационные компании.
1. 🔍 Фундаментальный анализ
💼 Бизнес-модель
Digital Realty — это REIT, что означает:
- Компания обязана выплачивать не менее 90% своего налогооблагаемого дохода акционерам в виде дивидендов.
- Получает преимущества по налогообложению, но рост зависит от операционной эффективности и расширения портфеля.
Модель дохода:
- Долгосрочные контракты на аренду мощностей (в кВт) и площадей в дата-центрах.
- Услуги по межсетевому взаимодействию (Interxion, приобретённая в 2020 г.).
- Гибридная модель: Colocation (место + питание + охлаждение) + межсетевое соединение.
📈 Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и Q1 2024)
| Показатель | Значение (примерно, 2023–Q1 2024) | |
|---|---|---|
| Выручка (TTM) | ~$5.5 млрд | |
| EBITDA (FFO) | ~$2.7 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$600 млн (меньше из-за амортизации) | |
| Funds From Operations (FFO) | Ключевой показатель для REIT — ~$2.7 млрд | |
| Adjusted FFO (AFFO) | ~$2.5 млрд — основа для дивидендов | |
| Долг (Net Debt) | ~$23 млрд (высокий, но характерен для REIT) | |
| Долг/EBITDA | ~6.0x (выше среднего, но контролируемый) | |
| Капитализация | ~$35–40 млрд (на июнь 2024) |
Примечание: FFO (Funds From Operations) — более точный показатель прибыли для REIT, чем чистая прибыль.
📊 Ключевые коэффициенты (на июнь 2024)
| Коэффициент | Значение | |
|---|---|---|
| P/FFO | ~18–19x (ниже среднего по сектору REIT, что может указывать на недооценённость) | |
| Dividend Yield | ~4.8–5.0% (высокий, привлекателен для инвесторов на доход) | |
| Payout Ratio (AFFO) | ~75–80% (в пределах безопасного диапазона для REIT) | |
| ROE | ~5–6% (низкий — типично для REIT с высокой долей долга) |
2. 📈 Рыночные перспективы и рост
✅ Сильные стороны:
1. Устойчивый спрос на дата-центры:
- Рост облачных вычислений, ИИ, 5G, IoT — всё требует инфраструктуры.
- Digital Realty — ключевой игрок в экосистеме ИИ (инфраструктура для тренировки моделей).
2. Стратегические приобретения:
- Поглощение Interxion (Европа) укрепило позиции в ЕС.
- Сделка с Vantage Data Centers (анонсирована в 2024, $30+ млрд) — создаст крупнейшую глобальную сеть дата-центров.
3. Глобальное присутствие:
- 300+ объектов в 50+ городах, 50 стран.
- Сильная позиция в ключевых хабах: Амстердам, Франкфурт, Сингапур, Силиконовая долина.
4. Высокая загрузка:
- Уровень арендованности (occupancy) >95% — говорит о стабильности доходов.
⚠️ Риски и слабые стороны:
1. Высокий долг:
- Net Debt/EBITDA ~6x — чувствителен к росту процентных ставок.
- ФРС держит высокие ставки — давление на стоимость заимствований.
2. Конкуренция:
- Растёт конкуренция со стороны Equinix (EQIX), CyrusOne, CoreSite и гиперскейлеров (Amazon, Google, Microsoft строят свои дата-центры).
3. Капиталоёмкость:
- Постоянные инвестиции в модернизацию и строительство новых объектов.
4. Геополитические риски:
- Операции в Европе и Азии подвержены регуляторным и политическим рискам.
3. 📉 Технический анализ (на июнь 2024)
- Текущая цена акции: ~$170–175
- 52-недельный диапазон: ~$145 – $190
- Поддержка: ~$165 (сильный уровень)
- Сопротивление: ~$185–190
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: Боковое движение с умеренным восходящим уклоном.
Акции DLR в последние месяцы показывают стабильность, несмотря на давление ставок. Рост ожидается после закрытия сделки с Vantage.
4. 📣 Прогнозы аналитиков (на июнь 2024)
- Средняя целевая цена: ~$195 (потенциал роста ~10–15%)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Дивидендная политика: Стабильна, рост дивидендов ~3–5% в год.
5. 🏁 Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Кому подойдёт DLR:
- Инвесторам, ищущим стабильный дивидендный доход (~5%).
- Тем, кто верит в долгосрочный рост ИТ-инфраструктуры и ИИ.
- Портфельным инвесторам, желающим диверсифицировать в сектор REIT и технологическую недвижимость.
❌ Кому не подойдёт:
- Тем, кто ищет быстрый рост капитала (DLR — не ростовой, а доходный актив).
- Инвесторам, чувствительным к процентным ставкам (риск при дальнейшем ужесточении ФРС).
🔮 Перспективы на 2024–2025
- Закрытие сделки с Vantage (ожидается в 2024–2025) — может дать синергию и рост FFO.
- Рост спроса на AI-ready дата-центры — Digital Realty активно адаптируется.
- Возможность повышения дивидендов при улучшении денежного потока.
📌 Итоговая оценка: "Умеренно позитивная"
Digital Realty (DLR) — надёжная, доходная акция с потенциалом роста за счёт мегатрендов (ИИ, облачные технологии). Высокий долг — риск, но компания эффективно управляет портфелем. Подходит как ядро дивидендного портфеля.
- Построить прогноз FFO на 2025 год.
- Сравнить DLR с Equinix (EQIX).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Проверить оценку по модели дисконтирования FFO.
Напишите, что вас интересует!
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| Ontem | 157.37 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 159.3 $ | 0 $ | 0 $ | -1.21 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 178.14 $ | 157.18 $ | 169.89 $ | -11.66 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 168.57 $ | 157.18 $ | 179.28 $ | -6.64 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 171.52 $ | 157.18 $ | 180.02 $ | -8.25 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 185.91 $ | 136.11 $ | 192.69 $ | -15.35 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 138.04 $ | 87.19 $ | 195.69 $ | +14 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 147.39 $ | 87.19 $ | 195.69 $ | +6.77 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 61.22 $ | 69.96 $ | 195.69 $ | +157.04 % | 0 % | 0 % |
| No acumulado do ano | 178.57 $ | 136.11 $ | 183.56 $ | -11.87 % | 0 % | 0 % |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 53 000 000 | 15.55 |
| Blackrock Inc. | 37 000 000 | 10.87 |
| Cohen & Steers Inc. | 23 000 000 | 6.95 |
| NORGES BANK | 21 000 000 | 6.36 |
| State Street Corporation | 20 000 000 | 5.94 |
| Geode Capital Management, LLC | 8 000 000 | 2.58 |
| Apg Asset Management US Inc. | 8 000 000 | 2.51 |
| Bank of America Corporation | 8 000 000 | 2.48 |
| Canada Pension Plan Investment Board | 7 000 000 | 2.14 |
| FMR, LLC | 5 000 000 | 1.58 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | 11.2309 | -10.79 | 0.5 |
| IQ CBRE NextGen Real Estate ETF | 4.11699 | -3.11 | 0.6 |
FinEx US REIT UCITS ETF USD
|
3.96 | 28.88 | 0.6 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF | 3.33 | -5.45 | 0.4 |
| JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund | 2.85218 | 3.2 | 0.49 |
| Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF | 2.52591 | -2.95 | 0.75 |
| First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate | 1.96 | 35.5 | 0.6 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.69808 | 373.51 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.47775 | 216.5 | 0.04 |
| Amplify Thematic All-Stars ETF | 0.32046 | -10.72 | 0.49 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.2794 | -18.99 | 0.5 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.17282 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.15399 | 216.75 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.10298 | 178.68 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.05462 | 44.62 | 0.25 |
Empresas semelhantes
P/E & P/BV
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Mr. Andrew P. Power | President, CEO & Director | 2.08M | 1980 (45 anos) |
| Mr. Gregory S. Wright | Chief Investment Officer | 2.17M | 1965 (60 anos) |
| Mr. Christopher Sharp | Chief Technology Officer | 1.2M | 1975 (50 anos) |
| Ms. Jeannie Lee | Executive VP, General Counsel & Secretary | N/A | 1977 (48 anos) |
| Ms. Cindy A. Fiedelman | Chief Human Resources Officer | N/A | 1967 (58 anos) |
| Mr. Matthew R. Mercier | Chief Financial Officer | N/A | 1980 (45 anos) |
| Jim Huseby | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Ellen A. Jacobs | Senior Vice President of Corporate Services | N/A | 1954 (71 ano) |
| Ms. Christine B. Kornegay | Chief Accounting Officer | N/A | 1964 (61 ano) |
| Mr. Jeffrey Michael Tapley CFA | Chief Operating Officer | 1964 (61 ano) |
Informações sobre a empresa
Endereço: United States, Austin, 5707 Southwest Parkway - Abrir no google cards, Abra os cartões yandex
Site: http://www.digitalrealty.com
Site: http://www.digitalrealty.com
Sobre a empresa Digital Realty
Digital Realty поддерживает ведущие мировые предприятия и поставщиков услуг, предоставляя полный спектр решений для центров обработки данных, размещения и межсетевого взаимодействия. PlatformDIGITALR, глобальная платформа для центров обработки данных компании, предоставляет клиентам надежную основу и проверенную методологию решения Pervasive Datacenter Architecture PDxTM для масштабирования цифрового бизнеса и эффективного управления проблемами гравитации данных. Глобальный центр обработки данных Digital Realty дает клиентам доступ к связанным сообществам, которые имеют для них значение, с более чем 284 объектами в 48 городах в 23 странах на шести континентах.
Часто задаваемые вопросы по акции Digital Realty
-
Как купить акции Digital Realty?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DLR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DLR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Digital Realty?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции DLR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Digital Realty (DLR) сегодня?
Текущая цена акции Digital Realty на 06.12.2025 года составляет 157.37 . Котировки Digital Realty с начала года изменилась на -11.87% - и в рублях изменение было на -21.2 .
Котировки Digital Realty (DLR) в этом месяце за dezembro изменилась на -0.1396% и в рублях изменение было на -0.22 рублей. -
Какие дивиденды у акции Digital Realty (DLR) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Digital Realty на 06.12.2025 года составляет 3.66 $. А дивидендная доходность акций DLR - 3.1%.
Com base em fontes: porti.ru
