Cronograma de promoção T. Rowe Price
Os principais parâmetros
Nota
Subestimação
| Nome | Significado | Nota |
| P/S | 3.58 | 5 |
| P/BV | 2.22 | 7 |
| P/E | 12.11 | 8 |
Eficiência
| Nome | Significado | Nota |
| ROA | 16.31 | 5 |
| ROE | 21.16 | 7 |
| ROIC | 32.47 | 9 |
Dividendos
| Nome | Significado | Nota |
| Rendimento de dividendos | 4.73 | 10 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| O crescimento médio de dividendos | 4.75 | 7.91 |
Obrigação
| Nome | Significado | Nota |
| Debt/EBITDA | 0.1194 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.0207 | 10 |
| Debt/Equity | 0.1766 | 10 |
Pulso de crescimento
| Nome | Significado | Nota |
| Receita, % | 14.23 | 3 |
| Ebitda, % | 32.48 | 5 |
| EPS, % | -8.33 | 0 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | De acordo com os resultados do período | Compre antes | A data de fechar o registro | Pagamento antes |
| 1.26% | 1.27 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | 30.09.2025 |
| 1.18% | 1.27 | I кв. 2025 | 11.06.2025 | 13.06.2025 | 30.06.2025 |
| 1.42% | 1.27 | IV кв. 2024 | 12.03.2025 | 14.03.2025 | 31.03.2025 |
| 1.14% | 1.24 | III кв. 2024 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
| 1.31% | 1.24 | II кв. 2024 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 30.09.2024 |
| 1.11% | 1.24 | I кв. 2024 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 01.07.2024 |
| 1.05% | 1.24 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 1.21% | 1.22 | III кв. 2023 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 29.12.2023 |
| 1.08% | 1.22 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 1.04% | 1.22 | IV кв. 2022 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 29.03.2023 |
Análise de IA de uma empresa "T. Rowe Price"
🏢 Общая информация о компании
- Название: T. Rowe Price Group, Inc.
- Тикер: TROW
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Финансовые услуги
- Отрасль: Активы под управлением (Asset Management)
- Год основания: 1937
- Штаб-квартира: Балтимор, Мэриленд, США
- Ключевой продукт: Управление инвестициями, паевые фонды, пенсионные программы, услуги для частных и институциональных инвесторов.
🔍 Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis)
1. Финансовые показатели (по итогам 2023 — начало 2024)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Выручка (Revenue) | ~$5.5 млрд | |
| Чистая прибыль (Net Income) | ~$1.8 млрд | |
| EPS (прибыль на акцию) | ~$7.00–$7.50 | |
| Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin) | ~32–35% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~30–35% | |
| Долг/EBITDA | <1.0 (низкая долговая нагрузка) | |
| Дивидендная доходность | ~3.5–4.0% | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~12–14x (ниже среднего по S&P 500) |
2. Бизнес-модель и конкурентные преимущества
✅ Сильные стороны:
- Бренд и репутация: Один из старейших и самых уважаемых брендов в управлении активами.
- Диверсифицированный бизнес: Работа с розничными инвесторами, пенсионными фондами, эндаументами.
- Низкая долговая нагрузка: Консервативная финансовая политика.
- Высокая маржинальность: Экономия на масштабе и низкие операционные издержки.
- Дивидендная история: Платит дивиденды с 1986 года, дивидендный стейбл: стабильные выплаты, умеренный рост.
⚠️ Риски и слабые стороны:
- Зависимость от AUM (активов под управлением): Прибыль напрямую зависит от рыночной конъюнктуры и притока/оттока средств.
- Конкуренция: Рост давления со стороны низкозатратных ETF (BlackRock, Vanguard), робо-эдвайзеров.
- Медленный рост AUM: В последние годы — умеренный рост активов под управлением, особенно в розничном сегменте.
- Снижение комиссий: Давление на fee rates из-за рыночной конкуренции.
3. Динамика активов под управлением (AUM)
На конец 2023 — начало 2024:
- AUM: ~$1.3–1.4 трлн
- Тренд: Умеренный рост, но с волатильностью из-за рыночных колебаний и оттока в пассивные стратегии.
4. Дивидендная политика
- Дивидендный стейбл: Платежи стабильны, рост умеренный.
- Payout ratio: ~50–60% от прибыли — устойчиво, позволяет сохранять финансовую гибкость.
- Дивидендная доходность: ~3.7% — привлекательна для инвесторов, ищущих доход.
5. Оценка (Valuation)
На основе данных 2023–2024:
- P/E (trailing): ~13x (ниже среднего по рынку ~20x)
- P/B (Price/Book): ~2.0–2.3x
- EV/EBITDA: ~11–12x
📈 Технический анализ (на основе данных до 2024)
- Долгосрочный тренд: Боковое движение с 2021 по 2023 (влияние рыночной волатильности, процентных ставок).
- Ключевые уровни поддержки: ~$85–$90
- Сопротивление: ~$110–$115
- Средняя цена за 5 лет: ~$100–$120
🌍 Макроэкономический контекст
- Процентные ставки: Высокие ставки — плюс для доходов от денежных активов, но минус для оценки акций.
- Рынок акций: Восстановление в 2023–2024 поддержало AUM.
- Интерес к активному управлению: Возобновляется, если пассивные стратегии перестают доминировать.
🎯 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность бизнеса | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Доходность (дивиденды) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Рост (потенциал) | ⭐⭐⭐☆☆ | |
| Оценка (valuation) | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Риски | ⭐⭐⭐☆☆ |
📌 Выводы
T. Rowe Price (TROW) — это:
✅ Стабильная, прибыльная компания с сильной репутацией, высокой маржой и низким долгом.
✅ Привлекательная дивидендная акция с доходностью выше среднего.
✅ Потенциально недооцененная по сравнению с историей и рынком.
⚠️ Ограниченный рост из-за структурных вызовов в индустрии активного управления.
🎯 Подходит консервативным инвесторам, ищущим доход и надежность, а не быстрый рост.
🔮 Перспективы (2024–2025)
- Позитивные факторы:
- Восстановление рынка акций → рост AUM.
- Снижение процентных ставок (ожидается в 2024–2025) → рост оценок финансовых акций.
- Возобновление интереса к активному управлению.
- Негативные риски:
- Продолжающийся отток в ETF.
- Рецессия → падение AUM и доверия инвесторов.
📊 Рекомендация (не является инвестиционным советом)
| Тип инвестора | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Доходный инвестор | ✅ Купить или держать — стабильные дивиденды | |
| Рост (growth) | ⚠️ Держать — ограниченный потенциал роста | |
| Спекулянт | ⚠️ Не подходит — низкая волатильность | |
| Долгосрочный инвестор | ✅ Рассмотреть при цене ниже $100 |
- Построить прогноз финансовых показателей.
- Сравнить TROW с BlackRock (BLK), Vanguard, Franklin Templeton.
- Проанализировать дивидендную динамику за 10 лет.
- Помочь с техническими уровнями (если укажете временной интервал).
Напишите, что вас интересует!
Preços
| Preço | Min. | Máx. | Mudar | Mudanças na indústria | Mudanças no índice | |
| Ontem | 101.13 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 97.41 $ | 0 $ | 0 $ | +3.82 % | 0 % | 0 % |
| Mês | 104.91 $ | 97.31 $ | 103.72 $ | -3.6 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 108.28 $ | 97.31 $ | 106.13 $ | -6.6 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 93.59 $ | 91.58 $ | 111.52 $ | +8.06 % | 0 % | 0 % |
| Ano | 117.52 $ | 80.27 $ | 119.54 $ | -13.95 % | 0 % | 0 % |
| 3 anos | 146.43 $ | 80.27 $ | 128.75 $ | -30.94 % | 0 % | 0 % |
| 5 anos | 121.08 $ | 80.27 $ | 224.05 $ | -16.48 % | 0 % | 0 % |
| 10 anos | 72.07 $ | 63.21 $ | 224.05 $ | +40.32 % | 0 % | 0 % |
| No acumulado do ano | 119.54 $ | 80.27 $ | 116.92 $ | -15.4 % | 0 % | 0 % |
Comércio Insider
| Insider | A data da transação | Data de divulgação | Tipo | Preço | Volume | Quantidade | Compartilhar para, % | Compartilhar depois, % | Documento |
| Husain Arif Officer |
10.12.2025 | 10.12.2025 | Comprar | 102.06 | 43 478 | 4260 | 0 | 0 | Sistema |
| ROBERT MACLELLAN Director |
22.09.2025 | 22.09.2025 | Comprar | 105.01 | 324 481 | 3090 | 0 | 0 | Sistema |
| ROBERT F. MACLELLAN Director |
31.03.2025 | 31.03.2025 | Comprar | 91.56 | 362 120 | 3955 | 0 | 0 | Sistema |
| Hiebler Jessica M Officer |
13.09.2024 | 13.09.2024 | Comprar | 104.56 | 50 607 | 484 | 0 | 0 | Sistema |
| ANDREW JUSTIN THOMSON Officer |
06.09.2024 | 06.09.2024 | Comprar | 102.83 | 1 230 770 | 11969 | 0 | 0.01 | Sistema |
| Sawyer Dorothy C VP |
18.06.2024 | 18.06.2024 | Oferta | 117 | 234 000 | 2000 | 0 | 0 | Sistema |
| Thomson Andrew Justin Mackenzi Vice President |
08.12.2023 | 11.12.2023 | Oferta | 98.71 | 573 703 | 5812 | 0 | 0 | Sistema |
| Higginbotham Robert C.T. Vice President |
08.12.2023 | 11.12.2023 | Oferta | 98.71 | 530 468 | 5374 | 0 | 0 | Sistema |
| Higginbotham Robert C.T. Vice President |
01.09.2023 | 05.09.2023 | Oferta | 112.63 | 3 379 | 30 | 0 | 0 | Sistema |
Proprietários básicos
| Institucional | Volume | Compartilhar, % |
| Vanguard Group Inc | 26 000 000 | 12.09 |
| Blackrock Inc. | 20 000 000 | 9.45 |
| State Street Corporation | 14 000 000 | 6.47 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 7 000 000 | 3.63 |
| Geode Capital Management, LLC | 6 000 000 | 2.78 |
| Sarofim, Fayez & Co | 5 000 000 | 2.31 |
| Invesco Ltd. | 3 000 000 | 1.55 |
| Morgan Stanley | 2 000 000 | 1.36 |
| Royal Bank of Canada | 2 000 000 | 1.24 |
| UBS Group AG | 2 000 000 | 1.23 |
Contido no ETF
| ETF | Compartilhar, % | Lucratividade para o ano, % | Comissão, % |
| Direxion High Growth ETF | 2.45 | 24.86 | 0.4 |
| US Equity Dividend Select ETF | 1.1564 | -15.78 | 0.5 |
| Global Beta Smart Income ETF | 0.62041 | -8.5 | 0.45 |
| First Trust Value Line 100 ETF | 0.61 | 4.14 | 0.7 |
| FCF US Quality ETF | 0.5887 | 0.5065 | 0.59 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.22292 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.09199 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.04731 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03184 | -2.48 | 0.35 |
Empresas semelhantes
A administração da empresa
| Supervisor | Cargo | Pagamento | Ano de nascimento |
| Ms. Jessica M. Hiebler | Principal Accounting Officer, Controller & VP | N/A | 1976 (49 anos) |
| Mr. Eric Lanoue Veiel C.F.A. | Head of Global Investments & CIO | 5.94M | 1972 (53 anos) |
| Mr. Justin Thomson | VP, Head of International Equity & CIO for International Equities | 5.44M | 1968 (57 anos) |
| Ms. Kimberly H. Johnson | VP & COO | N/A | 1973 (52 anos) |
| Ms. Jennifer Benson Dardis | VP, CFO & Treasurer | 2.62M | 1974 (51 ano) |
| Ms. Linsley Carruth | Director of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Robert W. Sharps C.F.A., CPA | President, CEO & Chair of the Board | 7.74M | 1971 (54 anos) |
| Mr. Sébastien Page C.F.A. | VP, Head of Global Multi-Asset & CIO | N/A | 1977 (48 anos) |
| Mr. Glenn Russell August | CEO of OHA, VP & Director | 1962 (63 anos) | |
| Mr. David Oestreicher Esq., J.D. | VP & General Counsel | 1967 (58 anos) |
Informações sobre a empresa
Site: http://www.troweprice.com
Sobre a empresa T. Rowe Price
T. Rowe Price Group, Inc. является государственным инвестиционным менеджером. Фирма предоставляет свои услуги физическим лицам, институциональным инвесторам, пенсионным планам, финансовым посредникам и учреждениям. Он запускает и управляет паевыми инвестиционными фондами с фиксированным доходом и акционерным капиталом. Фирма инвестирует в публичные акции и рынки с фиксированным доходом по всему миру. Он использует фундаментальный и количественный анализ с восходящим подходом. Фирма использует внутренние и внешние исследования для инвестирования. Он использует социально ответственное инвестирование с акцентом на экологические, социальные и управленческие вопросы. Он инвестирует в венчурные сделки на поздних стадиях и обычно инвестирует от 3 до 5 миллионов долларов. Фирма ранее была известна как T. Rowe Group, Inc. и T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, Inc. была основана в 1937 году и базируется в Балтиморе, штат Мэриленд, с дополнительными офисами в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. ; Оуингс Миллс, Мэриленд; Сан - Франциско, Калифорния; Тампа, Флорида; Торонто, Онтарио; Хеллеруп, Дания; Амстердам, Нидерланды; Люксембург, Великое Герцогство Люксембург; Цюрих, Швейцария; Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Лондон, Соединенное Королевство; Сидней, Новый Южный Уэльс; Гонконг; Токио, Япония; Сингапур; Франкфурт, Германия, Мадрид, Испания, Милан, Италия, Стокгольм, Швеция, Мельбурн, Австралия, и Амстердам, Нидерланды.
Часто задаваемые вопросы по акции T. Rowe Price
-
Как купить акции T. Rowe Price?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TROW. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TROW. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям T. Rowe Price?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции TROW на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции T. Rowe Price (TROW) сегодня?
Текущая цена акции T. Rowe Price на 13.12.2025 года составляет 101.13 . Котировки T. Rowe Price с начала года изменилась на -15.4% - и в рублях изменение было на -18.41 .
Котировки T. Rowe Price (TROW) в этом месяце за dezembro изменилась на -2.5% и в рублях изменение было на -2.59 рубля. -
Какие дивиденды у акции T. Rowe Price (TROW) сегодня?
Текущие дивиденды у акции T. Rowe Price на 13.12.2025 года составляет 3.81 $. А дивидендная доходность акций TROW - 4.99%.
Com base em fontes: porti.ru
