| ISIN | XS2099039542 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Время посл. сделки | 18:39:59 |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 30.50 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 23-01-2025 |
| Дата размещения | |
| Дата след. выплаты | 23-07-2023 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.08% |
| Доходность | 0% |
| Дюрация, дней | 0 |
| Имя облигации | Phosagro Bond Funding 23/01/25 |
| Код бумаги | XS2099039542 |
| Купон | 15.25 $ |
| НКД | 0.169444 $ |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 0 |
| Объем выпуска, млн $ | 500 |
| Объем день, $ | 0 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, тыс. $ | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | Não |
| Сектор | Хим.пром |
| Текущая доходность купона | 3.13% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 98.21% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Alteração de preço por dia: | 0% (982.1) |
|---|---|
| Alteração de preço por semana: | 0% (982.1) |
| Alteração de preço por mês: | 0% (982.1) |
| Alteração de preço em 3 meses: | 0% (982.1) |
| Mudança de preço em seis meses: | 0% (982.1) |
| Mudança de preço por ano: | 0% (982.1) |
| Mudança de preço em 3 anos: | -6.02% (1045) |
| Mudança de preço desde o início do ano: | 0% (982.1) |
| Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФосАгро2П1
|
RU000A10A4S7 | 23.00% | 0% | 99.99 | 30 | 22-11-2024 | 22-12-2024 | 17-11-2026 | 27-10-2029 |
|
ФосАгро П2
|
RU000A109K40 | 22.09% | 0% | 98.24 | 30 | 18-09-2024 | 17-12-2024 | — | 08-09-2026 |
|
ФосА1П1USD
|
RU000A108LP2 | 6.26% | 8.85% | 91.5 | 91 | 06-06-2024 | 06-03-2025 | — | 31-05-2029 |
|
ФосАЗО25-Д
|
RU000A106G31 | 3.03% | 24.79% | 98 | 184 | 03-07-2023 | 23-01-2025 | — | 23-01-2025 |
|
ФосАЗО28-Д
|
RU000A106G56 | 2.62% | 9.58% | 79 | 181 | 03-07-2023 | 16-03-2025 | — | 16-09-2028 |
|
ФосАгро П1
|
RU000A106516 | 9.40% | 21.41% | 87.67 | 182 | 21-04-2023 | 18-04-2025 | — | 17-04-2026 |
|
PHOS-25
|
XS2099039542 | 3.08% | 0% | 98.21 | 181 | 23-07-2023 | — | 23-01-2025 |
Atualmente, o título vale 982.1 usd (98.21%).
Rendimento do título 0% ao ano, pago 2 vezes por ano.
Rendimento do título 0% ao ano, pago 2 vezes por ano.
