| ISIN | RU000A10A9Z1 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 226.80 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 13-11-2029 |
| Дата размещения | 09-12-2024 |
| Дата след. выплаты | 08-01-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 23.00% |
| Доходность | 25.71% |
| Дюрация, дней | 389 |
| Имя облигации | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| Код бумаги | RU000A10A9Z1 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 18.9 руб |
| НКД | 4.41 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 12 500 |
| Объем день, млн руб | 45.3 |
| Объем день, штук | 45452 |
| С амортизацией | Não |
| Сектор | Торговля |
| Текущая доходность купона | 23.02% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 99.58 |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Alteração de preço por dia: | -0.3103% (998.9) |
|---|---|
| Alteração de preço por semana: | -0.3901% (999.7) |
| Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Магнит4P05
|
RU000A10A9Z1 | 23.00% | 25.71% | 99.58 | 30 | 09-12-2024 | 08-01-2025 | — | 13-11-2029 |
|
Магнит4P06
|
RU000A1090K0 | 22.00% | 77.92% | 99.7 | 30 | 22-07-2024 | 19-12-2024 | — | 12-07-2026 |
|
Магнит4P03
|
RU000A105TP1 | 9.20% | 24.46% | 86.27 | 91 | 09-02-2023 | 06-02-2025 | — | 03-02-2028 |
|
Магнит4P01
|
RU000A105KQ8 | 9.15% | 23.27% | 89.45 | 182 | 06-12-2022 | 03-06-2025 | — | 02-12-2025 |
Atualmente, o título vale 995.8 rub (99.58%).
Rendimento do título 25.71% ao ano, pago 12 uma vez por ano.
Rendimento do título 25.71% ao ano, pago 12 uma vez por ano.
