| ISIN | RU000A108TV3 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 31.00 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 25-06-2027 |
| Дата размещения | 26-06-2024 |
| Дата след. выплаты | 25-12-2024 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.11% |
| Доходность | 9.05% |
| Дюрация, дней | 874 |
| Имя облигации | АЛРОСА З027-Д |
| Код бумаги | RU000A108TV3 |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Купон | 15.5 $ |
| НКД | 1 531.81 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 198 |
| Объем выпуска, млн $ | 198 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 0 |
| С амортизацией | Não |
| Сектор | Горнодобывающие |
| Текущая доходность купона | 3.57% |
| Тип купона | Фиксированный |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 1 |
| Цена послед | 86.99% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Alteração de preço por dia: | 0% (869.9) |
|---|---|
| Alteração de preço por semana: | +3.41% (841.2) |
| Alteração de preço por mês: | +0.2189% (868) |
| Alteração de preço em 3 meses: | +2.34% (850) |
| Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛРОСА1Р2
|
RU000A109SH2 | — | 0% | 98.67 | 30 | 14-10-2024 | 12-01-2025 | — | 07-04-2026 |
|
АЛРОСА1Р1
|
RU000A109L49 | — | 0% | 95.61 | 30 | 23-09-2024 | 22-12-2024 | — | 02-09-2028 |
|
АЛРОCЗ027Д
|
RU000A108TV3 | 3.11% | 9.05% | 86.99 | 182 | 26-06-2024 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
|
АЛРОСА Б03
|
RU000A101PG7 | 5.75% | 23.65% | 93.84 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б04
|
RU000A101PF9 | 5.75% | 15.58% | 96.47 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б05
|
RU000A101PD4 | 5.75% | 20.06% | 94.98 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б06
|
RU000A101PB8 | 5.75% | 22.89% | 94.08 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
АЛРОСА Б07
|
RU000A101PC6 | 5.75% | 26% | 93.12 | 91 | 22-05-2020 | 14-02-2025 | 20-05-2025 | 10-05-2030 |
|
ALRS-27
|
XS2010030919 | 3.09% | 0% | 0 | 183 | 25-12-2024 | — | 25-06-2027 |
Atualmente, o título vale 869.9 usd (86.99%).
Rendimento do título 9.05% ao ano, pago 2 vezes por ano.
Rendimento do título 9.05% ao ano, pago 2 vezes por ano.
