| ISIN | RU000A107VV1 |
|---|---|
| Валюта | usd |
| Выплата купона, дн | 181 |
| Годовой купон | 38.76 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 21-09-2026 |
| Дата размещения | 29-02-2024 |
| Дата след. выплаты | 21-03-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 3.91% |
| Доходность | 10.27% |
| Дюрация, дней | 564 |
| Имя облигации | МКБ ЗО-2026-02 |
| Код бумаги | RU000A107VV1 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 19.38 $ |
| НКД | 1 469.15 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн $ | 160 |
| Объем выпуска, млн $ | 160 |
| Объем день, млн руб | 1.7 |
| Объем день, штук | 19 |
| С амортизацией | Não |
| Сектор | Банки |
| Текущая доходность купона | 4.30% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 90.9022% |
| Частота купона, раз в год | 2.02 |
| Alteração de preço por dia: | -1% (919.2) |
|---|---|
| Alteração de preço por semana: | +0.8228% (902.574) |
| Alteração de preço por mês: | +1.73% (894.506) |
| Alteração de preço em 3 meses: | +6.24% (856.56) |
| Mudança de preço em seis meses: | +1.12% (899.961) |
| Mudança de preço desde o início do ano: | +2.14% (890.947) |
| Nome | Código | Rendimento do cupom, % | Rendimento até o vencimento, % | Preço, % | Frequência de pagamento | Data de postagem | Próxima data de pagamento | Data da oferta | Data de vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКБ ЗО25-1
|
RU000A108RN4 | 16.64% | 0% | 0 | 181 | 21-06-2024 | 26-05-2025 | — | 26-05-2025 |
|
МКБ ЗО2027
|
RU000A108NQ6 | 7.52% | 12.54% | 89.35 | 182 | 11-06-2024 | 05-04-2025 | — | 05-10-2027 |
|
МКБ ЗО26-1
|
RU000A107R03 | 3.10% | 12.45% | 92.15 | 365 | 12-04-2024 | 21-01-2026 | — | 21-01-2026 |
|
МКБ ЗО26-2
|
RU000A107VV1 | 3.91% | 10.27% | 90.9 | 181 | 29-02-2024 | 21-03-2025 | — | 21-09-2026 |
|
МКБ 1P4
|
RU000A103GW9 | 8.42% | 0% | 0 | 182 | 05-08-2021 | 31-07-2025 | 31-10-2023 | 31-07-2025 |
|
CBOM-26 EU
|
XS2281299763 | 3.09% | 0% | 0 | 366 | 21-01-2021 | 21-01-2025 | — | 21-01-2026 |
|
МосКред 15
|
RU000A0ZZE87 | 15.00% | 21.38% | 86 | 182 | 24-07-2018 | 15-07-2025 | — | — |
|
CBOM-26
|
XS2384475930 | 3.84% | 0% | 67.3 | 184 | 21-09-2024 | — | 21-09-2026 | |
|
CBOM-27
|
XS1589106910 | 7.48% | 0% | 0 | 183 | 05-10-2024 | — | 05-10-2027 |
Atualmente, o título vale 909.022 usd (90.9022%).
Rendimento do título 10.27% ao ano, pago 2 vezes por ano.
Rendimento do título 10.27% ao ano, pago 2 vezes por ano.
