ВТБСУБ1-12

Rentabilidade por seis meses: -29.07%
Categoria: Корпоративные

ISIN RU000A103SC6
Валюта rub
Время посл. сделки 18:40:08
Выплата купона, дн 182
Годовой купон 2 268 767.12
Дата оферты
Дата погашения
Дата размещения 04-10-2021
Дата след. выплаты 31-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 22.75%
Доходность 61.65%
Дюрация, дней 611
Имя облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12
Код бумаги RU000A103SC6
Кредитный рейтинг -
Купон 1134383.56 руб
НКД 479 931.51 руб
Номинал 10000000
Объем выпуска, млн руб 29 000
Объем день, млн руб 18.2
Объем день, штук 3
С амортизацией Não
Сектор Банки
Текущая доходность купона 37.30%
Тип купона Плавающий
Только для квалов Да
Уровень листинга 3
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,75%
Цена послед 61%
Частота купона, раз в год 2.01
Alteração de preço por dia: -1.61% (6200000)
Alteração de preço por semana: +0.8264% (6050000)
Alteração de preço por mês: -11.59% (6900000)
Alteração de preço em 3 meses: -24.69% (8100000)
Mudança de preço em seis meses: -29.07% (8600000)
Mudança de preço por ano: -13.78% (7075000)
Mudança de preço em 3 anos: -35.45% (9450000)
Mudança de preço desde o início do ano: -14.73% (7154000)

Nome Código Rendimento do cupom, % Rendimento até o vencimento, % Preço, % Frequência de pagamento Data de postagem Próxima data de pagamento Data da oferta Data de vencimento
ВТБСУБ1-13 RU000A104JW1 24.75% 55.12% 69.5 91 17-02-2022 13-02-2025
ВТБСУБ1-10 RU000A103SA0 7.35% 9.04% 0 182 04-10-2021 31-03-2025
ВТБСУБ1-11 RU000A103SB8 10.00% 79.46% 37 182 04-10-2021 31-03-2025
ВТБСУБ1-12 RU000A103SC6 22.75% 61.65% 61 182 04-10-2021 31-03-2025
ВТБСУБ1-8 RU000A103S89 9.43% 53.2% 50 182 04-10-2021 31-03-2025
ВТБСУБ1-9 RU000A103S97 3.75% 80.38% 30 182 04-10-2021 31-03-2025
ВТБСУБТ1-5 RU000A1034P7 10.00% 88.65% 38.85 182 26-05-2021 21-05-2025
ВТБСУБТ1-6 RU000A1034Q5 24.75% 67.73% 63.23 182 26-05-2021 21-05-2025
ВТБСУБТ1-1 RU000A102QJ7 5.00% 111.3% 33.33 182 08-02-2021 03-02-2025
ВТБСУБТ1-2 RU000A102QL3 3.75% 119.5% 30.5 182 08-02-2021 03-02-2025
ВТБСУБТ1-3 RU000A102QM1 9.84% 91.18% 43 182 08-02-2021 03-02-2025
ВТБСУБТ1-4 RU000A102QN9 7.74% 7.13% 0 182 08-02-2021 03-02-2025
ВТБСУБТ2-1 RU000A102879 7.60% 74.94% 54.07 182 14-10-2020 09-04-2025 02-04-2031
ВТБСУБТ2-2 RU000A102887 21.20% 46.88% 80 182 14-10-2020 09-04-2025 02-04-2031

Atualmente, o título vale 6100000 rub (61%).
Rendimento do título 61.65% ao ano, pago 2 vezes por ano.