🔥 Маг рынка – Мурад Агаев 🧙‍♂️

MegaStrategy 🤖 Кто такие маги рынка?

@Agaev1003 💪 Это список Александра Шадрина, куда входят 21 человек, включая меня. Добавили меня через полгода. За последние 12 месяцев я занял первое место.

MegaStrategy 🤖 В чём суть индекса магов?

@Agaev1003 💪 Это модельный портфель. Раз в квартал участники выбирают до пяти акций из своего портфеля. Эти бумаги формируют индекс магов. По итогам квартала Саша обновляет рейтинг.

MegaStrategy 🤖 А как дела у тебя с портфелем сейчас?

@Agaev1003 💪 В январе 2024 у меня было 2 млн ₽, сейчас — 8,6 млн ₽ без пополнений.

MegaStrategy 🤖 Какие бумаги ты держишь в портфеле и почему  игнорируешь диверсификацию?

@Agaev1003 💪 Я не использую классическую диверсификацию. В последний раз 50% портфеля я выделил на «Банк Санкт-Петербург». Эта бумага получила значительный вес в портфеле автоследования — около 500 млн ₽ у клиентов. Вторая позиция — «Юнипро».

Диверсификация в российском рынке — самообман. Из 300 акций половина не имеет смысла, ещё 70 — неликвидные. Остаётся около 30 бумаг, и большинство зависят от «Сбера» и «Газпрома».

Я делаю ставку на конкретные события: выход отчётности, корпоративные новости. Сейчас у меня шорт «РусГидро» — после отчёта либо зафиксирую прибыль, либо выйду.

Я не пересиживаю. Если событие произошло — бумага либо выросла, либо нет. Ждать дальше смысла нет.

MegaStrategy 🤖  Как определять, что компания дешёвая?

@Agaev1003 💪 Берём сектор и смотрим мультипликаторы:

У «Фикс Прайса» EV/EBITDA = 9
У X5 Retail Group — 4,5
У «О’кей» — 2,5

Дальше оцениваем рост выручки. Если растёт медленнее инфляции — бизнес мёртв.

Выбираю X5, потому что:
✔ Есть финансовая подушка
✔ Открывают 7 новых магазинов в день
✔ Дешевле «Фикс Прайса», но растёт быстрее
✔ Платят дивиденды
✔ Прозрачное управление

Но важно и когда выйти:
📌 Если следующий дивиденд по моим расчетам выше предыдущего, то держу.
📌 Если будет ниже, выхожу

⚠️ История про маржин-колл

В декабре 2023 я попал в маржин-колл. Вложения в моменте выросли в 3,5 раза, потом просели на -60%. Но даже после этого у меня осталось 2,5 млн ₽, что всё равно +50% к портфелю.

Какие выводы я сделал?

1️⃣ Не торговать события, которые ждут все.
Если рынок гадает, поднимет ли ЦБ ставку, лучше держать кэш.

2️⃣ Плечи работают против тебя.
Даже если уверен, рынок может пойти против тебя.

3️⃣ Если работаешь с плечами — минимизируй риски.
Лучший вариант — бета-нейтральные позиции (например, лонг на «Озон» и шорт на «РусГидро»).

4️⃣ Не ставить стоп-лоссы.
С плечами нужно следить за рынком в реальном времени.

5️⃣ Не уходить в отпуск с плечами.
Иначе можешь вернуться к пустому счёту.

💡 Почему я всё равно беру плечи?

Потому что считаю, что понимаю рынок лучше большинства.

90% инвесторов зарабатывают меньше индекса.

Я за 2,5 года сделал 4,5X.

Даже после маржин-колла у меня 8,8 млн ₽ при вложенных 2 млн ₽.

Сейчас у меня в рынке только прибыль. Я рискую не своими деньгами.

MegaStrategy 🤖  Что важнее: риск или возможность?

@Agaev1003 💪 Я готов рисковать. Потеря 9 млн ₽? Грусть на 4 минуты.

Но если через 2 года из 8 млн ₽ станет 50, моя жизнь изменится.

Я вложил 2 млн, превратил их в 8, и теперь рискую только прибылью.

Я уже вытащил с рынка около 3,5 млн рублей, все деньги на рынке – это результат моей работы на рынке.

⚡ Главное правило: хочешь зарабатывать — делай это работой.

Я не угадываю курс нефти. Я смотрю, как X5 открывает магазины.

Если у тебя нет времени на рынок — не бери плечи. Это не для «инвесторов после работы».

📢 Плечи — это инструмент, а не способ разбогатеть. Успех в рынке зависит не от удачи, а от дисциплины.

💬 Как вы относитесь к риску? Используете плечи или осторожны? Пишите в комментариях!

📌 Если вам интересны разборы стратегий и реальных кейсов – подписывайтесь на канал! Будет много полезного.

👍 Ставьте лайк, если пост был полезен! Ваша активность помогает нам делать ещё больше качественного контента!