⭕️ Дайджест стратегии

Неделя получилась сложноватой для портфеля, а следующая будет важной для рынка в целом, так что разберёмся!

📍 Прошедшая неделя оказалась одной из немногих, когда [&Филантроп](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c4896e28-692b-4f93-88e2-9b2c447d1d45) показал динамику хуже рынка. Это связано с двумя позициями:

• #UGLD расстроила инвесторов отчетом, а в такой бумаге любой негатив оборачивается крайне сильной коррекцией цены. Буду смотреть за динамикой (мне кажется, что это излишние эмоциональные продажи) и принимать решения по ситуации, но пока продавать не планирую, так как золото дорожает, а на рынке возможен рост на завершении активной фазы украинского кризиса. Компании малой капитализации в такие моменты будут расти быстрее рынка.
• #HEAD занимает в стратегии одну из основных позиций, при этом с 20 января он уверенно сползает вниз и уже дошел до сильного уровня поддержки 3450 рублей. RSI уже тоже в зоне сильной перепроданности около 34. Если коротко, то рынок опасается замедления бизнеса в первой половине 2025 года. Я пока этих опасений не разделяю, и смысла выходить по таким ценам не вижу, так что продолжаю держать, но «карандашом» пометил, что нужно поглядывать на динамику.

📍Заседание ЦБ

14 февраля регулятор поздравит нас с днем всех влюбленных, и проведет заседание. Повышения ставки не жду, хоть макроданные и противоречивые. Мне кажется, тут уже решает не экономическая, а политическая воля.

Тем временем RGBI на уровне 102,9 ожидаемо отскочил, но покупок на нем я не проводил. Пока не хочу.

📍 Индекс в боковике – фаза накопления

IMOEX с 16 января в боковике, который я расцениваю, как фазу охлаждения и накопления. Если закрепимся выше 3000 (а лучше 3045) на недельках – сигнал к продолжению роста.

📍 Галопом по геополитике

Думаю, вы читали новости, но коротко их можно сформулировать так:

•​​Дональд Трамп намекает (!) на разговор с Владимиром Путиным
•Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам, если Европа и США «не кинут» Украину. По его словам, есть все возможности закончить конфликт уже в этом году.
•Торги выходного дня, естественно, зеленеют
•Песков, как всегда, «не в курсе».

❗️ Но заметьте, что это просто общие намеки и размышления. Тут нет никакой конкретики.

Индекс в понедельник явно дернут вверх на начале торгов, но вряд ли это окажет действительно значимый эффект. Такие намеки уже давно в цене, и рынок хочет фактов, хоть и отыгрывает ожидания.

#стратегия