🎅 Новый год и прогнозы. 🎄 🎁
Пусть Новый год ещё не на носу, но многие и многие брокеры уже презентовали свои стратегии и своих фаворитов на будущий год.

Я как и год назад напомню, что у нас впереди есть несколько геополитических путей, каждый из которых приведёт к разной развязке. Суть будет та же, порядок другой.

1️⃣ Переговоры. Поиск точек соприкосновения 🟢
В связи со сменой руководства в США, в связи с ситуацией на земле этот вариант выглядит как наиболее вероятный. Именно поэтому большинство инвест-домов дают мощные, позитивные прогнозы на 2025 год. Я бы оценил вероятность такого исхода в 80%
➕Потенциально это возобновление экономических связей
➕Снятие санкций
➕Снятие запретов на торговлю
➕Возврат иностранных компаний в Россию, возврат инвестиций


2️⃣ Сохранение текущей ситуации 🟡
Текущая ситуация несмотря на военные успехи точно не выглядит хорошей. Она может резко перейти в стадию 3. Маловероятно, не более 15%
➖ Скорее всего это новые ограничения
➖ Рост военных расходов
➖ Сокращение потенциала рабочей силы


3️⃣ Усиление конфронтации с Западом 🟡
Ввод войск, или войск под видом добровольцев скорее всего не ускорит достижения мира, и точно нанесёт ещё один мощный удар по нашей экономике. 5%
➖ Всё вышеперечисленное + возможно фаза горячего конфликта с войсками НАТО, которая может перерасти в ядерный конфликт.


🎁 Возвращаясь к п.1 инвест дома оптимистично смотрят вперёд, и вот какие прогнозы по секторам дают:

▫️Нефть и газ
Фавориты:
➖ Альфа ждёт среднюю цену на Brent $81+ , Роснефть и Газпромнефть
➖ БКС - Татнефть
➖ СБЕР - Лукойл, Татнефть, Транснефть
➖ Т-банк - Лукойл, Роснефть,Татнефть
Мой выбор #LKOH . Крупная компания, независимая от государства, платит дивиденды 2 раза в год.

▫️Металлургия
➖ Альфа - НорНикель, Полюс
➖ БКС - обращает внимание на слабый спрос на чёрные металлы, в тоже время ослабление рубля может быть на руку Русалу и НорНикелю. У последнего ожидается рост производства.
Лучшей компанией в секторе считают Полюс на фоне запуска новых проектов
➖ СБЕР - НЛМК, Полюс
➖ Т-банк - НЛМК, Полюс
Всегда скептически относился к золоту, но аналитики все за. По Норке есть сомнения о быстром восстановлении. Отрицательный денежный поток и слабые прогнозы по Палладию не внушают мне желания покупать.

▫️Финансы
➖ Альфа - считают, что банки, располагающие капиталом, высоким уровнем сервиса способны нарастить долю рынка в 2025 г. и выделяют Т-банк, Сбер, Совкомбанк
➖ БКС - Т-банк
➖ СБЕР - Т-банк, Сбер
➖ Т-банк - Сбер и Мосбиржа
Я верю в { $T} как в быстрый и юркий, в #SBER как в большой и мощный.

▫️Строительство
➖ Альфа - даёт общую оценку по сектору "держать".
➖ БКС - считает что эта отрасль вырастет сильнее рынка, после разворота ДКП. Наибольший рост ожидают в Эталоне.

▫️Технологические компании
➖ Альфа - Хэдхатер, Позитив, МТС
➖ БКС - Т-банк, Яндекс
➖ СБЕР - Яндекс
➖ Т-банк - Яндекс, OZON, Аренадата, Астра
Я бы сделал выбор в пользу #POSI и #OZON . Позитив не выполнят свои прогнозы на 2024 год, и я надеюсь, что перенесёт прогнозы по продажам на 2025ый год. Что касается OZON, на них будет давить переезд в РФ, которые не успели или не хотели делать в 2024ом. На длинном горизонте, жду более высоких котировок.

▫️Ритейл
➖ Альфа - Магнит, Henderson
➖ БКС - Henderson, Мать и дитя
➖ СБЕР - Лента
➖ Т-банк - Мать и дитя
Сейчас не торгуется Х5, а они вне конкурса лучшие. Вернутся в январе. Я сразу напишу, что за них. Ещё мне как и Сберу нравится Лента, они растут невероятными темпами через покупку других сетей, поэтому я бы Ленту тоже не списывал со счетов.

▫️Транспорт
➖ Альфа - Аэрофлот
➖ БКС - Совкомфлот
➖ СБЕР - Аэрофлот

▫️Промышленность
➖ Все аналитики ставят на ФосАрго. Я с ними солидарен.
БКС отмечает рост дивиденды компании, прогнозирует рост чистой прибыли на 2025 год на 33%.

🙏Как не упустить тот рост, который все ждут и который может уже начался?

Не торопитесь. Если вырастет сильно, вы своего не упустите. Если слабо, то и переживать нечего. Не вырастет - значит целее будет

#пульс_оцени