#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Санкции США. В пятницу вышел обширный пакет санкций от уходящей администрации США. Шутки-шутками, а санкции в этот раз действительно серьезные, так как удар был нанесен по крупным нефтяным компаниям: Газпромнефти, Сургутнефтегазу. Также прилетело жемчужине Роснефти - Восток Ойлу и многострадальному Совкомфлоту.

Санкций в этом пакете так много, что посвящу им отдельный пост на следующей неделе.
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Транзит все ⛽️. С 1 января 2025 года остановился транзит газа через Украину, что приведет к падению экспорта газа на 15 млрд кубометров. Это около 20% экспорта Газпрома (частично будет компенсировано наращиванием экспорта через Турцию), поэтому выбытие маржинального канала сбыта скажется негативно на финансовых результатах 2025 года.

Газпром мне неинтересен даже несмотря на снижение НДПИ на 600 млрд рублей!
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Сделка ЮГК ⛏. Очень важная новость случилась с ЮГК - Газпромбанк стал владельцем 22% акций, так как компания не смогла выполнить гарантии за долг, взятый связанной стороной. С приходом ГПБ должно стать немного лучше с точки зрения корпоративных практик, но это неточно 😂

Я думаю, что мы увидим еще несколько историй с использованием такой схемой: с прощением долгов через передачу мажоритариями своих акций банкам. Система 💰, а ю реди?
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Шортсквиз 🔼 В пятницу был мегарост всего индекса (более 9%), особенно сильно росли шлаки в которых было очень много шортистов. Я бы булки чрезмерно не расслаблял, потому что у шлаков дела все равно ужасны! Отчеты за 2024-ый год будут ниже плинтуса даже у нормальных компаний!

В любом случае я давно не помню такого сильного роста за день, скорее всего если не будет негатива, то 2-3 недели порастем, поэтому долю акций увеличил до 50%.
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— 15-ый пакет санкций ❓. В ближайшее время прилетит очередной пакет санкций. Кандидатов на включение не так много, потому что все уже давно забанены. Скорее всего достанется некоторым танкерам Совкомфлота ⚓️, дочкам Новатэка 🔋 и дальше по мелочи.
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Доллар 💵. Доллар-доллар-доллар, все новостные заголовки пестрили этим словом, а грязная зеленая бумажка на форексе была в моменте по 114 рублей. По-моему субъективному мнению этот чрезмерный всплеск связан с санкциям на Газпромбанк + нерезиденты опять нашли где-то дыру (замороженный фрифлоат снижается!), поэтому рынок проседал сильно в моменте.
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Доллар по 100 💵. Спустя год мы опять вернулись к доллару по 100 рублей. Во всех своих обзорах говорил о неизбежности девальвации. Есть ли смысл сейчас бежать и затариваться валютой? Скорее нет, чем да, так как у всех желающих была хорошая возможность купить грязную зеленую бумажку сильно ниже 90.

Единственная моя личная беда заключается в том, что не удалось на этом хорошо заработать, так как тело по замещайкам сильно просело...
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Трамп 🗣. Завершились выборы в США, и вопрос по президенту там теперь закрыт. Индекс ММВБ взбодрился в связи с этим, но на снятие санкций я бы не рассчитывал, но мб геополитика станет получше. Паручку бенефициаров я все-таки нашел, но об этом на следующей неделе!
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Ставка ЦБ 🗣. Очко! Тут и добавить нечего, так как ставка выше была очень давно и лучше не вспоминать эти темные времена. ЦБ выбрал жесткий вариант по борьбе с инфляцией, но я в корне не согласен с такой политикой. Подробно напишу об этом на следующей неделе.

— Отчеты металлургов . Вышло 2 отчета за 9 месяцев у металлургов (Северстали 💿 и ММК 💿). Отчеты ожидаемо плохие! У Северстали пока неплохо (4 квартал должен быть ужасный), а у ММК FCF уже обнулился. Неинтересно!
...

#5_событий_недели

Отмечу следующие события уходящей недели:

— Нерезиденты все? Закончила действие лицензие (ее даже продлевали) OFAC на сворачивание операций с Московской биржей 🏦, поэтому неадекватных навесов на рынке как с Новатэком 🔋 больше не будет + ЦБ прикрыл лазейки по счетам С (только почему это нельзя было сделать раньше?).

Но данный негатив ушел с рынка, поэтому в продажах на фондовом рынке теперь можно винить только соотечественников!
...