Oil-Dri Corporation of America

NYSE ODC Promoção
Lucratividade por seis meses: -17.32%
Rendimento de dividendos: 1.16%
Setor: Materials

Relatórios Oil-Dri Corporation of America

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral Trimestral TTM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
0.29 0.27 0.24 0.24 0.23 0.27 0.24 0.77 0.68 0.89
Receita, bilhão $
0.26 0.27 0.28 0.28 0.3 0.35 0.41 0.44 0.49 0.49
Lucro líquido, bilhão $
0.0108 0.0082 0.0126 0.0189 0.0111 0.0057 0.028 0.0373 0.0514 0.0514
EV, bilhão $
0.29 0.3 0.23 0.22 0.24 0.21 0.54 0.62 0.97 0.97
EBIT, bilhão $
0.0154 0.0156 0.0151 0.0248 0.013 0.0069 0.0361 0.0515 0.0686 0.0686
Ebitda, bilhão $
0.0273 0.0283 0.0285 0.0376 0.0284 0.0204 0.0517 0.0707 0.0907 0.0907
Oibda $
0.0318 0.0347 0.0263 0.0434 0.0302 0.0273 0.0647 0.0863 0.11 0.11
Valor do equilíbrio, bilhão $
0.13 0.16 0.16 0.18 0.18 0.15 0.18 0.21 0.26 0.26
FCF, bilhão $
0.0122 -0.0045 0.0117 0.0277 -0.0052 -0.013 0.0254 0.0283 0.0476 0.0476
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
0.0269 0.0106 0.0267 0.0425 0.0136 0.0098 0.0498 0.0603 0.0802 0.0802
Lucro operacional, bilhão $
0.0152 0.0147 0.0104 0.0248 0.013 0.0126 0.041 0.0528 0.0682 0.0682
Ópera. Despesas, bilhões $
0.0585 0.0573 0.0552 0.051 0.0522 0.0521 0.0622 0.0723 0.0749 0.0749
Capex, bilhão $
0.0148 0.0151 0.015 0.0147 0.0188 0.0228 0.0244 0.032 0.0326 0.0326


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral Trimestral TTM
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.0091 0.0128 0.0219 0.0409 0.0246 0.0163 0.0318 0.0245 0.0505 0.0505
Investimentos de curto prazo $
0.008 0.0059 0.0158 0.0092 0.0185 0.0026 0.0022 0.0102 0.0236 0.0071
Contas a receber $
0.0328 0.0355 0.0355 0.0349 0.0409 0.0517 0.0593 0.0622 0.0694 0.0694
Total de ativos circulantes $
0.097 0.083 0.0893 0.11 0.1 0.11 0.14 0.15 0.18 0.18
Ativos puros, bilhões $
0.084 0.13 0.14 0.15 0.16 0.11 0.18 0.21 0.26 0.26
Ativos, bilhões $
0.21 0.19 0.21 0.24 0.23 0.25 0.29 0.35 0.39 0.39
Dívida de curto prazo $
0.0031 0.0031 0.0031 0.001 0.001 0.0032 0.0029 0.0056 0.0051 0.0051
Dívida de longo prazo $
0.0092 0.0061 0.0031 0.0088 0.0079 0.0318 0.0308 0.0498 0.0388 0.0388
Dívida pura, bilhão $
0.0031 -0.0036 -0.0157 -0.0197 -0.0057 0.0165 0.0108 0.0462 0.0047 0.0047
Dívida, bilhão $
0.0122 0.0092 0.0061 0.0212 0.0189 0.0328 0.0425 0.0707 0.0552 0.0552
Dívida, bilhão $
0.0865 0.0628 0.0697 0.0879 0.0683 0.0993 0.11 0.14 0.13 0.13
Receita de juros $
0.0017 0.0014 9.5E-5 0.000259 0.00025 0.00042 0.000744 0.0015 0.000894
Despesas com juros, bilhões $
0.000888 0.000676 0.000594 0.000518 0.000722 0.0012 0.0015 0.0018 0.0024 0.0024
Renda de juros pura, bilhão $
0.000336 -0.001 -0.000793 0.000259 0.00025 0.00042 0.000744 0.0015 0.000894 0.000894
Boa vontade $
0.009 0.009 0.009 0.009 0.0093 0.0093 0.0093 0.0093 0.0036 0.0036
Depreciação, bilhão $
0.0128 0.0128 0.0133 0.0126 0.0152 0.0135 0.0155 0.0193 0.022 0.022
Custo, bilhão $
0.19 0.19 0.21 0.21 0.24 0.29 0.31 0.31 0.34 0.34
Suprimentos médicos $
0.0226 0.0225 0.0242 0.0239 0.0236 0.0356 0.0426 0.0542 0.0516 0.0516


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral Trimestral TTM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.64 1.14 1.74 2.59 2.12 0.86 1.7 2.11 3.05 3.05
O preço da ação do AO 27.89 34.79 34.08 32.67 37.63 67.08 87.64 49.27 52.74 52.74
O número de ações da AO, milhões 7.21 7.22 7 7 7 6.57 16.51 17.67 16.88 16.88
FCF/Promoção 1.69 -0.62 1.62 3.8 -0.99 -1.98 1.54 1.6 2.82 2.82


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral Trimestral TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 8.56 6.39 9.43 13.32 7.22 3.67 15.83 17.69 19.85 19.85 22.16
Roa, % 5.08 4.05 6.31 8.57 4.8 2.38 9.79 10.51 13.13 13.13 9.24
ROIC, % 11.44 8.36 5.88 6.51 12.87 6.4 7.16 16.32 16.23 20.54 11.96
Ros, % 5.85 5.46 8.37 4.66 1.63 6.79 8.52 10.59 10.59 10.59 16.90
Roce, % 9.5 8.77 13.09 6.91 3.45 20.41 24.43 26.5 26.5 26.5 29.37
EBIT margem 5.85 5.47 8.31 4.62 1.99 8.75 11.76 14.14 14.14 14.14 24.32
Lucratividade do EBITDA 10.65 10.28 13.28 9.31 5.86 12.51 16.17 18.68 18.68 18.68 36.51
Pura lucratividade 4.11 3.1 4.55 6.67 3.64 1.63 6.79 8.52 10.59 10.59 18.47
Eficiência operacional, % 5.52 3.76 8.77 4.27 3.61 9.94 12.07 14.05 14.05 14.05 27.89
FCF lucratividade, % 4.24 -1.63 5.01 10.91 -2.07 -7.03 5.96 3.65 6.96 5.35 9.29


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral Trimestral TTM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
18.14 36.44 19.84 13.41 16.81 34.9 8.9 7.24 12.67 17.31 34.23
P/bv
1.55 0.97 1.33 1.18 1.47 1.32 1.48 1.36 2.64 3.44 4.30
P/s
0.75 1.13 0.9 0.9 0.61 0.57 0.64 0.65 1.41 1.83 3.16
P/fcf
-28.74 15.44 6.31 -44.98 -14.22 18.89 16.94 14.36 18.69 18.69 22.43
E/p
0.0301 0.054 0.0744 0.0441 0.0307 0.0693 0.0822 0.079 0.0578 0.0578 0.11
EV/EBIT
19.07 15.48 8.7 15.87 30.93 14.84 11.97 14.15 14.15 14.15 13.43
EV/EBITDA
7.28 10.48 8.23 6.21 6.38 10.51 10.38 8.71 10.71 10.71 10.20
EV/S
1.01 0.79 0.79 0.77 0.62 1.3 1.41 2 2 2 3.36
EV/FCF
-60.48 18.61 8.05 -45.4 -16.51 21.12 21.76 20.39 20.39 20.39 19.66
Dívida/Ebitda
0.32 0.22 0.56 0.67 1.61 0.82 1 0.61 0.61 0.61 1.41
NetDebt/Ebitda
-0.13 -0.56 -0.84 -0.5 0.81 0.21 0.65 0.0521 0.0521 0.0521 0.91
Dívida/índice
0.32 0.34 0.37 0.3 0.13 0.15 0.2 0.14 0.14 0.14 0.23
Dívida/patrimônio líquido
0.48 0.51 0.59 0.43 0.22 0.24 0.34 0.21 0.51 0.51 1.28
Dívida/lucro líquido
1.12 0.49 0.52 0.8 5.78 1.52 1.9 1.07 1.07 1.07 15.12
Peg
3.26 -383.46 -383.46 -71.89
Beta
0.51 0.55 3.9 -2.04 -4.23 -4.23 1.82
ÍNDICE ALTMAN
4.32 4.61 4.09 5.04 8.51 11.17 4.93 -10.84 8.42 8.42 5.55


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral Trimestral TTM
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.0056 0.0062 0.0067 0.007 0.0072 0.0074 0.0074 0.0078 0.0084 0.0074
Dividendo
0.9 0.94 0.98 1.02 1.06 0.56 0.58 0.53 0.72 0.8
Div renda, AO, %
2.17 3.37 2.82 2.99 3.24 1.49 0.87 1.43 1.12 1.16 2.88
Dividendos / lucro, %
54.91 75.61 52.78 37.2 64.72 130.01 26.52 20.95 16.33 16.33 128.80
O coeficiente de revestimento de dividendos
1.24 1.79 2.63 1.51 0.76 3.59 4.44 7.3 6.95 6.95 2.32


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral Trimestral TTM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
5.63 5.67 5.43 5.2 6.18 6.55 5.9 7.31 6.71 6.71
No total, dívida
0.0326 0.0462
Funcionários, pessoas
869 869 884


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Oil-Dri Corporation of America ODC

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Oil-Dri Corporation of America играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ODC позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.