NYSE: EPM - Evolution Petroleum Corporation

Rentabilidade por seis meses: -10.15%
Setor: Energy

Relatórios Evolution Petroleum Corporation

Capitalização

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.206 0.1987 0.2562 0.3062 0.2111 0.1024 0.145 0.2277 0.2335 0.2961
Выручка, млрд $
0.0263 0.0345 0.0413 0.0432 0.0296 0.0327 0.1089 0.1285 0.0859 0.0859
Чистая прибыль, млрд $
0.0247 0.008 0.0196 0.0154 0.0059 -0.0164 0.0326 0.0352 0.0041 0.0041
EV, млрд $
0.044 0.3019 0.2056 0.0756 0.1576 0.2095 0.249 0.2092 0.2092
EBIT, млрд $
0.0068 0.0129 0.0162 0.0176 0.0053 0.0042 0.0455 0.0452 0.0082 0.0082
EBITDA, млрд $
0.012 0.0187 0.0163 0.0252 0.011 0.0094 0.0535 0.0595 0.0283 0.0283
Баланс стоимость, млрд $
0.0763 0.0685 0.0355 0.0376 0.0328 0.012 0.0755 0.0921 0.0811 0.0811
FCF, млрд $
0.0096 0.0063 0.0168 0.0173 0.0013 -0.014 -0.0024 0.0443 -0.0269 -0.0269
Операционный денежный поток, млрд $
0.0307 0.0165 0.0205 0.0241 0.0124 0.0047 0.0525 0.0513 0.0227 0.0227
Операционная прибыль, млрд $
0.0017 0.0129 0.0162 0.0176 0.0053 0.0042 0.0454 0.0451 0.0079 0.0079
Операционные расходы, млрд $
0.0053 0.005 0.0069 0.0051 0.0054 0.007 0.0068 0.0096 0.0111 0.0111
CAPEX, млрд $
0.0211 0.0102 0.0037 0.0068 0.0111 0.0188 0.0549 0.007 0.0496 0.0496


Balanço Patrimonial

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0341 0.023 0.0249 0.0316 0.0197 0.0053 0.0083 0.011 0.0064 0.0064
Short Term Investments $
0.0021 0.0014 0.00025 0.00025 0.00025 0.0028
Long term investments $
0.000109 0.000109 0.000109 0.000109 0.000109
Total Receivables $
0.0026 0.0027 0.0039 0.0032 0.0052 0.0118 0.0241 0.0079 0.0112 0.0112
Total Current Assets $
0.0371 0.0261 0.0321 0.0352 0.0253 0.0181 0.0364 0.0212 0.0217 0.0217
Чистые активы, млрд $
0.0455 0.06 0.0618 0.0773 0.0801 0.0741 0.0546 0.1105 0.106 0.106
Активы, млрд $
0.0975 0.0883 0.0937 0.0958 0.0921 0.0767 0.148 0.1283 0.1629 0.1629
Short Term Debt $
0.000776 0 0.00011 0.00011 0.0001 0.0001 0.0000 0.0001 0.0001 0.0001
Long Term Debt $
0.0029 0.004 0.0213 0.0395 0.0395
Задолженность, млрд $
0.0211 0.0198 0.0164 0.0156 0.018 0.0221 0.0725 0.0362 0.0818 0.0818
Чистый долг, млрд $
-0.0341 -0.023 -0.0249 -0.0316 -0.0196 -0.0013 0.013 -0.0109 0.0332 0.0332
Долг, млрд $
0.0029 0.0001 0.004 0.0213 0.000125 0.0396 0.0396
Interest income $
0.000148 0.0034 0.0001 0.0001 0.000123 0.0001 0.0000 0.0001 0.000176
Расходы на обслуживание долга $
0.0001 0.0001 0.000111 0.000117 0.000111 0.000103 0.000572 0.000458 0.0015 0.0015
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0000 0.0000 0.0001 0.000123 0.0001 0.0000 0.0001 0.000176 0.000176
Амортизация, млрд $
0.0052 0.0058 0.0061 0.0076 0.0058 0.0052 0.0081 0.0143 0.0201 0.0201
Себестоимость, млрд $
0.0143 0.0166 0.0182 0.0205 0.0191 0.0215 0.0567 0.0738 0.0669 0.0669
Товарно материальные запасы $
0.000315 0.0000 0.00016 0.0001 0.000119 0.0028 0.0026 0 0.011 0.011


Promoção

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.07 0.24 0.5913 0.4636 0.1797 -0.502 0.9796 1.06 0.124 0.124
Цена акции ао 6.01 7.73 9.23 6.4 3.09 4.36 7.55 5.81 5.64 5.64
Число акций ао, млн 33.08 33.14 33.18 33.17 33.03 33.26 33.31 33.19 32.9 32.9
FCF/акцию 0.2887 0.1901 0.5075 0.5216 0.0404 -0.4287 -0.0724 1.33 -0.8178 -0.8178


Eficiência

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 32.31 11.75 26.92 19.54 7.7 -25.54 43.21 38.24 5.03 5.03 22.09
ROA, % 25.31 9.11 21.57 16.24 6.32 -19.47 22.04 27.45 2.5 2.5 9.43
ROIC, % 13.85 -20.62 50.35 55.58 55.58 11.02
ROS, % 93.59 23.33 47.52 35.57 20.06 -50.27 29.95 27.4 4.75 4.75 11.73
ROCE, % 8.85 18.9 18.14 18.96 5.98 6.04 60.22 49.12 10.17 10.17 38.14
Рентаб EBITDA, % 45.41 54.28 39.48 58.4 37.2 28.74 49.14 46.3 32.97 32.97 25.10
Чистая рентаб, % 93.59 23.33 47.52 35.57 20.06 -50.27 29.95 27.4 4.75 4.75 12.24
Operation Margin, % 6.32 37.35 39.27 40.8 17.74 12.95 41.66 35.1 9.21 9.21 15.28
Доходность FCF, % 1.98 2.51 4.81 2.46 5.5 8.2 1.3 -9.68 -1.06 18.96


Chances

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2005 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
8.06 31.85 16.66 15.42 16.02 -8.82 6.02 7.38 43.14 43.14 14.00
P/BV
2.6 3.74 4.23 2.96 1.28 2.91 2.6 2.82 2.17 2.17 2.02
P/S
7.54 7.43 7.92 5.49 3.21 4.86 1.8 2.02 2.05 2.05 1.47
P/FCF
20.81 40.67 18.18 12.2 76.73 -10.33 -94.35 6.68 -11.01 -11.01 10.25
E/P
0.1244 0.0315 0.0644 0.0728 0.0582 -0.1143 0.145 0.1503 0.0138 0.0138 0.16
EV/EBITDA
-28.76 18.52 8.14 6.86 16.76 3.91 4.18 7.39 7.39 6.08
EV/Ebit
25.37 25.37
EV/S
26.89 2.55 4.4 1.92 1.94 2.44 2.44 1.75
EV/FCF
-13.99 56.64 -10.24 -86.81 5.62 -7.78 -7.78 12.87
Debt/EBITDA
-1.91 0.0077 0.4277 0.3975 0.0021 1.4 1.4 1.61
Netdebt/Ebitda
-2.85 -1.23 -1.11 -1.25 -1.78 -0.1336 0.2423 -0.1833 1.17 1.17 1.02
Debt/Ratio
0.3078 0.000922 0.053 0.1437 0.000974 0.2431 0.2431 0.22
Debt/Equity
0.5286 0.0011 0.0744 0.2817 0.0014 0.3737 0.3737 0.81
Debt/Net Income
-1.35 0.0143 -0.2472 0.6521 0.0035 9.71 9.71 3.35
Бета
-2.33 -0.1557 -0.1557 0.18
Индекс Альтмана
2.42 3.09 3.97 3.04 0.0966 -25.16 9.2 -1.03 5.17 5.17 2.75


Dividendos

IFRS
Relatórios Anual Trimestral
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0105 0.0072 0.0116 0.0133 0.0107 0.0043 0.0118 0.0161 0.016 0.016
Дивиденд
0.215 0.29 0.4 0.4 0.175 0.23 0.44 0.48 0.36 0.48
Див доход, ао, %
2.15 3.94 4.31 7.68 8.42 3.6 5.83 8.26 8.82 8.48 3.06
Дивиденды / прибыль, %
29.36 107.94 59.1 86.31 180.91 -26.42 49.36 45.55 393.14 393.14 63.40


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

Descansar

IFRS
Relatórios Anual
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
8 11