Capitec Bank Holdings Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.66 | 15.65 | 44.78% | 236.92 | -90.44% |
| P/S |
|
8.77 | 3.56 | 146.72% |
|
|
| P/BV |
|
5.5 | 1.96 | 180.84% |
|
|
| P/FCF |
|
0.7091 | 11.05 | -93.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2484.32 | 11.17 | -22344.65% |
|
|
| Ev/S |
|
7.94 | 2.95 | 168.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.51 | -46.52 | -135.49% |
|
|
| E/P |
|
1.14 | 148.29 | -99.23% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.3197 | 24.52 | -101.3% | -4.76 | -93.28% |
| ROE |
|
46.29 | 130.98 | -64.66% |
|
|
| ROA |
|
9.69 | 118.31 | -91.81% |
|
|
| ROIC |
|
34.48 | 8.34 | 313.6% |
|
|
| ROS |
|
38.71 | 26.46 | 46.32% |
|
|
| ROCE |
|
-3.34 | 9.05 | -136.91% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-61.93 | -334.57 | -81.49% | -26.08 | +137.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
259.41 | 148.29 | 74.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.026 | 0.1533 | -83.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.77 | 12.6 | -70.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5114 | 22.94 | -97.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.8/10
|
1.92 | 7.26 | -73.54% | 1.38 | +38.64% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 2.08 | -3.89% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8442 | 9.99% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.34 | -522.88 | -103.32% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.38 | 125.78 | -98.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
136.63 | 78.72 | 73.55% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-5.34 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
2196.45 | 56.26 | 3804.11% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-56.7 | -69.47 | -18.38% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
4990.76 | 53.12 | 9295.26% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-18.55 | -81.1 | -77.13% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
3241.01 | 1518.4 | 113.45% |
IP Score
5.71/10
