ARC Resources Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.66 | 14.09 | -3.02% | 8.54 | +59.95% |
| P/S |
|
2.73 | 1.98 | 38.01% |
|
|
| P/BV |
|
1.93 | 1.38 | 40.05% |
|
|
| P/FCF |
|
24.03 | 9.83 | 144.38% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.26 | 5.66 | -7.08% |
|
|
| Ev/S |
|
2.98 | 5.5 | -45.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.61 | -5.64 | -642.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0855 | 2.87 | -97.02% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
58.73 | 34.56 | 69.94% | 47.3 | +24.16% |
| ROE |
|
12.64 | 13.36 | -5.41% |
|
|
| ROA |
|
7.62 | 5.84 | 30.55% |
|
|
| ROIC |
|
10.31 | 8.81 | 17.08% |
|
|
| ROS |
|
20.01 | 12.93 | 54.72% |
|
|
| ROCE |
|
22.75 | 15.37 | 47.98% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.523 | 14.22 | -96.32% | 0.6204 | -15.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4204 | 5.36 | -92.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1317 | 1.15 | -88.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.62 | 18.15 | -91.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.54 | 42.37 | -96.38% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.2/10
|
3.28 | 6.53 | -49.79% | 4.27 | -23.21% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.42 | 40.43% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8333 | -5.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-4.3 | -315.39 | -98.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.27 | 10.68 | -60.01% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
122.79 | 312.97 | -60.76% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-3.25 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
236.74 | 713.84 | -66.84% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
446.84 | 578.15 | -22.71% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-244.46 | -8394.91 | -97.09% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
20.16 | 400.95 | -94.97% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-186.45 | -376.21 | -50.44% |
IP Score
6.37/10
