UDR
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.88 | 55.73 | -49.96% | 107.03 | -73.95% |
| P/S |
|
7.61 | 7.79 | -2.29% |
|
|
| P/BV |
|
2.5 | 4.07 | -38.57% |
|
|
| P/FCF |
|
24.33 | 22.24 | 9.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.74 | 20.32 | -7.8% |
|
|
| Ev/S |
|
11.27 | 10.26 | 9.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
35.25 | 28.36 | 24.3% |
|
|
| E/P |
|
0.0351 | 0.0386 | -9.05% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
60.14 | 54.64 | 10.06% | 46.81 | +28.47% |
| ROE |
|
11.13 | 11.3 | -1.46% |
|
|
| ROA |
|
3.91 | 3.8 | 2.78% |
|
|
| ROIC |
|
3.51 | 6.96 | -49.59% |
|
|
| ROS |
|
27.3 | 22.75 | 19.98% |
|
|
| ROCE |
|
-7.3 | -25.75 | -71.65% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.92 | 5.53 | 7.17% | 9.45 | -37.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.08 | 4.41 | 37.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5099 | 0.4491 | 13.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5805 | 4.88 | -88.1% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.05 | 8.33 | 56.64% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.21 | 3.44 | 22.39% | 3.71 | +13.43% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
10 | 6.05 | 65.22% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.45 | 3 | 48.3% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.71 | 3.3 | 12.31% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
229.83 | 421.55 | -45.48% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.7701 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
41.52 | -13.34 | -411.24% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
258.67 | 50.17 | 415.59% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
140.19 | -9.38 | -1594.56% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
16.56 | 5.92 | 179.73% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
108.78 | -34.39 | -416.31% |
IP Score
5.84/10
