Marten Transport, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.29 | 38.02 | -36.1% | 19.16 | +26.78% |
| P/S |
|
1.51 | 4.94 | -69.41% |
|
|
| P/BV |
|
2.26 | 12.13 | -81.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.71 | 68.05 | -133.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.58 | 21.66 | -60.41% |
|
|
| Ev/S |
|
1.46 | 5.12 | -71.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-21.75 | 237.03 | -109.18% |
|
|
| E/P |
|
0.0407 | 0.0427 | -4.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.08 | 18.82 | -9.26% | 13.92 | +22.66% |
| ROE |
|
9.29 | 29.72 | -68.74% |
|
|
| ROA |
|
7 | 9.78 | -28.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.22 | 7.71 | -19.33% |
|
|
| ROCE |
|
10.1 | 42.73 | -76.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0027 | 1.35 | -99.8% | 0.0024 | +11.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2727 | 0.5084 | -153.64% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000515 | 0.2331 | -99.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0022 | 1.56 | -99.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0073 | 2.69 | -99.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.38/10
|
1.35 | 0.8316 | 62.34% | 0.9621 | +40.31% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6054 | 53.37% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
4.1 | 0.2079 | 1870.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9621 | 0.7804 | 23.29% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
82.79 | 25.07 | 230.17% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5184 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
5/10
|
34.17 | 128.77 | -73.46% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
226.73 | 122.41 | 85.22% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
15.23 | 291.88 | -94.78% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
110.31 | 28.85 | 282.36% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
17.01 | 10.36 | 64.19% |
IP Score
6.26/10
