Marten Transport, Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.29 | 28.85 | -15.78% | 19.16 | 26.78% |
| P/S |
|
1.51 | 4.43 | -65.89% |
|
|
| P/BV |
|
2.26 | 11.52 | -80.4% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.71 | 65.94 | -134.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.58 | 17.51 | -51.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.46 | 4.64 | -68.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-21.75 | 223.65 | -109.73% |
|
|
| E/P |
|
0.0407 | 0.0433 | -6.07% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.08 | 19.13 | -10.73% | 9.94 | 71.8% |
| ROE |
|
9.29 | 29.93 | -68.96% |
|
|
| ROA |
|
7 | 10.19 | -31.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.22 | 8.18 | -23.96% |
|
|
| ROCE |
|
10.1 | 40.73 | -75.2% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0027 | 1.26 | -99.79% | 0.0036 | -26.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.2727 | 0.5664 | -148.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000515 | 0.2257 | -99.77% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0022 | 1.53 | -99.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0073 | 2.48 | -99.7% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.23/10
|
1.29 | 0.7798 | 65.43% | 0.9641 | 33.81% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 0.5714 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.5884 | 45.66% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.32 | -3.93 | -133.64% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.9641 | 0.7597 | 26.9% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
82.79 | 25.39 | 226.02% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5102 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
5/10
|
34.17 | -4.19 | -915.51% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
226.73 | 57.93 | 291.39% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
15.23 | 174.37 | -91.27% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
110.31 | -23.1 | -577.53% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
17.01 | 51.96 | -67.26% |
IP Score
6.1/10
