JL Mag Rare-Earth Co., Ltd.
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.61 | 26.94 | -19.81% | 22.65 | -4.59% |
| P/S |
|
1.82 | 1.64 | 10.83% |
|
|
| P/BV |
|
1.73 | 1.26 | 37.48% |
|
|
| P/FCF |
|
33.87 | 19.77 | 71.28% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.88 | 7.89 | 215.53% |
|
|
| Ev/S |
|
3.12 | 2.56 | 21.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.29 | -6.11 | -579.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0234 | 0.0812 | -71.17% |
|
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Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.5 | 16 | -53.11% | 0 | 0% |
| ROE |
|
8.17 | 4.86 | 68.1% |
|
|
| ROA |
|
4.89 | 2.72 | 79.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.43 | 7.95 | 6.1% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.38 | 1.52 | 57% | 2.38 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.8739 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1302 | 0.238 | -45.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7512 | 2.46 | -69.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.73 | 8.82 | -69.04% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
5.3 | 6.09 | -13% | 3.01 | 75.84% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 0.8219 | 265% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.7961 | 25.61% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
30.09 | -11.52 | -361.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.01 | 6.66 | -54.74% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
35.71 | 77.83 | -54.11% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7918 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
10/10
|
310.27 | -98.54 | -414.87% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
0 | -99.49 | -100% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
259.29 | -99.83 | -359.73% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
-1033.13 | -113 | 814.27% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
123.44 | -96.89 | -227.4% |
IP Score
6/10
