TACHI-S Co., Ltd. (7239) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TACHI-S Co., Ltd.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (10.15%) é maior que a média no setor (0.000618%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 8.32%)

Contras

Dividendos (5.46%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	TACHI-S Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Índice
7 dias	3%	0%	2.6%
90 dias	13.9%	49.7%	15.9%
1 ano	10.1%	0%	29.2%

7239 vs Setor: TACHI-S Co., Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 10.15% зз поо sentido.

7239 vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -19.02% no último ano.

Preço estável: 7239 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.23

P/S: 0.2468

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3.2. Receita

EPS	325.9
ROE	11.75%
ROA	6.58%
ROIC	8.45%
Ebitda margin	7.56%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (2010 {moeda}) é menor que o justo (2349.15 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (2010 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (6.23) é menor que o do setor como um todo (109.7).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (6.23) é menor que o do mercado como um todo (152.06).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.7316) é menor que o do setor como um todo (92.68).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.7316) é menor que o do mercado como um todo (128.18).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (92.25).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (125.62).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (121.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (165.41).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -880.08%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (108.59%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (108.59%) excede a lucratividade pelo setor (-5.21%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (8.32%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (7.92%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.58%) é maior que o do setor como um todo (4.48%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.58%) é maior que o do mercado como um todo (4.64%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (8.38%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.81%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (30.2%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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