Análise da empresa Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.22%) são superiores à média do setor (4.02%).
- O retorno das ações no último ano (37.37%) é superior à média do setor (32.37%).
- O nível de dívida atual 12.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.81%.
Contras
- O preço (2992 ¥) é superior à avaliação justa (2256.5 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.13%) é inferior à média do setor (ROE=3.45%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -0% | 0.2% |
| 90 dias | -10% | 40% | 10.5% |
| 1 ano | 37.4% | 32.4% | 21.9% |
4116 vs Setor: Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. superou o setor "" em 5.01% no ano passado.
4116 vs Mercado: Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. superou o mercado em 15.51% no ano passado.
Preço estável: 4116 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4116 com volatilidade semanal de 0.7187% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2992 ¥) é superior ao preço justo (2256.5 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2992 ¥) é 24.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.86) é inferior ao do setor como um todo (98.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.86) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4257) é inferior ao do setor como um todo (79.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4257) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4234) é inferior ao do setor como um todo (79.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4234) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.61) é inferior ao do setor como um todo (274.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.61) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (82.36%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (82.36%) excede o retorno do setor (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.13%) é inferior ao do setor como um todo (3.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.13%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.88%) é inferior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.4%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.4%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.22% é superior à média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.93%) estão num nível confortável.
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