Análise da empresa Nippon Sanso Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.24%) é superior à média do setor (32.37%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.58%) é superior à média do setor (ROE=3.45%)
Contras
- O preço (4713 ¥) é superior à avaliação justa (3063.41 ¥)
- Os dividendos (1.35%) estão abaixo da média do setor (4.02%).
- O nível de dívida atual 37.5% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Sanso Holdings Corporation | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -0% | 1.2% |
| 90 dias | 5.7% | 40% | 8.2% |
| 1 ano | 40.2% | 32.4% | 21.5% |
4091 vs Setor: Nippon Sanso Holdings Corporation superou o setor "" em 7.88% no ano passado.
4091 vs Mercado: Nippon Sanso Holdings Corporation superou o mercado em 18.72% no ano passado.
Preço estável: 4091 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4091 com volatilidade semanal de 0.7739% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4713 ¥) é superior ao preço justo (3063.41 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4713 ¥) é 35% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.66) é inferior ao do setor como um todo (98.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.66) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (79.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (79.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.66) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do setor como um todo (274.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (44.91%) é superior ao retorno médio de 5 anos (31.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (44.91%) excede o retorno do setor (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.58%) é superior ao do setor como um todo (3.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.58%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.4%) é superior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.4%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.57%) é inferior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.57%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% está abaixo da média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.35%) estão num nível desconfortável.
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