Análise da empresa Adastria Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3515 ¥) é inferior ao preço justo (4023.24 ¥)
- Os dividendos (3.4%) são superiores à média do setor (3.34%).
- O retorno das ações no último ano (15.44%) é superior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.26%) é superior à média do setor (ROE=8.01%)
Contras
- O nível de dívida atual 2.28% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adastria Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.1% | -0% | -0.2% |
| 90 dias | 9.8% | 32.3% | -1.1% |
| 1 ano | 15.4% | 0% | 14.4% |
2685 vs Setor: Adastria Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 15.44% no ano passado.
2685 vs Mercado: Adastria Co., Ltd. superou o mercado em 1.07% no ano passado.
Preço estável: 2685 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2685 com volatilidade semanal de 0.2968% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3515 ¥) é inferior ao preço justo (4023.24 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3515 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.77) é inferior ao do setor como um todo (106.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.77) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (50.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5772) é inferior ao do setor como um todo (49.47).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5772) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.11) é inferior ao do setor como um todo (62.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.11) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 49.48% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (79.22%) é superior ao retorno médio de 5 anos (49.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (79.22%) excede o retorno do setor (29.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.26%) é superior ao do setor como um todo (8.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.26%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.56%) é superior ao do setor como um todo (4.2%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.56%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.88%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.88%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% é superior à média do setor '3.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.64%) estão num nível desconfortável.
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