Análise da empresa Huali Industrial Group Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.58%) são superiores à média do setor (2.5%).
- O retorno das ações no último ano (28.49%) é superior à média do setor (-29.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.33%) é superior à média do setor (ROE=6.7%)
Contras
- O preço (67.2 ¥) é superior à avaliação justa (29.69 ¥)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Huali Industrial Group Company Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -4% | 0.5% |
| 90 dias | -1.7% | -13.4% | 15% |
| 1 ano | 28.5% | -29.3% | 22% |
300979 vs Setor: Huali Industrial Group Company Limited superou o setor "Consumer Cyclical" em 57.82% no ano passado.
300979 vs Mercado: Huali Industrial Group Company Limited superou o mercado em 6.52% no ano passado.
Preço estável: 300979 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 300979 com volatilidade semanal de 0.5479% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (67.2 ¥) é superior ao preço justo (29.69 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (67.2 ¥) é 55.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.73) é inferior ao do setor como um todo (54.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.73) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.99) é superior ao do setor como um todo (2.8).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.99) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.7) é inferior ao do setor como um todo (4.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.7) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.56) é superior ao do setor como um todo (-11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.56) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-4.38%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-4.38%) excede o retorno do setor (-66.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.33%) é superior ao do setor como um todo (6.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.33%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.8%) é superior ao do setor como um todo (3.54%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.58% é superior à média do setor '2.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.58% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.98%) estão num nível confortável.
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