Análise da empresa BOE Technology Group Company Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.36%) são superiores à média do setor (1.77%).
- O retorno das ações no último ano (-15.49%) é superior à média do setor (-33.71%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.46%.
Contras
- O preço (2.4 ¥) é superior à avaliação justa (1.84 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.95%) é inferior à média do setor (ROE=1.4%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BOE Technology Group Company Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -3.8% | 3.7% |
| 90 dias | -8% | -11.3% | 22.8% |
| 1 ano | -15.5% | -33.7% | 43% |
200725 vs Setor: BOE Technology Group Company Limited superou o setor "Communication Services" em 18.22% no ano passado.
200725 vs Mercado: BOE Technology Group Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.49% no ano passado.
Preço estável: 200725 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 200725 com volatilidade semanal de -0.2979% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.4 ¥) é superior ao preço justo (1.84 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.4 ¥) é 23.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (33.67) é inferior ao do setor como um todo (201.57).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (33.67) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.78) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.78) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.82) é inferior ao do setor como um todo (8.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.82) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-146.69) é inferior ao do setor como um todo (-6.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-146.69) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.95%) é inferior ao do setor como um todo (1.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.95%) é inferior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.74%) é inferior ao do setor como um todo (2.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.74%) é inferior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% é superior à média do setor '1.77%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (264.2%) estão num nível desconfortável.
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