Análise da empresa Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.24 ¥) é inferior ao preço justo (48.67 ¥)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.84%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=44.52%) é superior à média do setor (ROE=14.12%)
Contras
- Os dividendos (1.48%) estão abaixo da média do setor (3.22%).
- O retorno das ações no último ano (-61.29%) é inferior à média do setor (-29.97%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.5% | 0% | 2.1% |
| 90 dias | -35.5% | -10.6% | 17.8% |
| 1 ano | -61.3% | -30% | 23.4% |
002709 vs Setor: Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -31.32% no ano passado.
002709 vs Mercado: Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -84.68% no ano passado.
Preço estável: 002709 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 002709 com volatilidade semanal de -1.18% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.24 ¥) é inferior ao preço justo (48.67 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.24 ¥) é 267.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.11) é inferior ao do setor como um todo (41.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.11) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.88) é superior ao do setor como um todo (2.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.88) é superior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.68) é superior ao do setor como um todo (3.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.68) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.42) é inferior ao do setor como um todo (27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.42) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5997.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (159.7%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5997.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (159.7%) excede o retorno do setor (89.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.52%) é superior ao do setor como um todo (14.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.52%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.95%) é superior ao do setor como um todo (6.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.95%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% está abaixo da média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.84%) estão num nível desconfortável.
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