Análise da empresa Jizhong Energy Resources Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.7 ¥) é inferior ao preço justo (6.23 ¥)
- Os dividendos (13.77%) são superiores à média do setor (5.95%).
- O retorno das ações no último ano (-8.51%) é superior à média do setor (-20.97%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.1%) é superior à média do setor (ROE=18.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Jizhong Energy Resources Co., Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.8% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -20.1% | -8.2% | 15% |
| 1 ano | -8.5% | -21% | 22% |
000937 vs Setor: Jizhong Energy Resources Co., Ltd. superou o setor "Energy" em 12.47% no ano passado.
000937 vs Mercado: Jizhong Energy Resources Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.47% no ano passado.
Preço estável: 000937 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Shenzhen Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 000937 com volatilidade semanal de -0.1636% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.7 ¥) é inferior ao preço justo (6.23 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.7 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.1) é inferior ao do setor como um todo (12.87).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.1) é inferior ao do mercado como um todo (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.73) é inferior ao do setor como um todo (1.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.73) é inferior ao do mercado como um todo (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (7.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (25.54).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 117.12% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (24.99%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (117.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (24.99%) excede o retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.1%) é superior ao do setor como um todo (18.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.1%) é superior ao do mercado como um todo (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.33%) é superior ao do setor como um todo (7.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.33%) é superior ao do mercado como um todo (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.77% é superior à média do setor '5.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.2%) estão num nível confortável.
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